TONYRO HOLIDAYS SRL
CUI: 18189515
J40/20415/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18189515
Cod înmatriculare
J40/20415/2005
EUID
ROONRC.J40/20415/2005
Data înmatriculării
2005-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Şura Mare, 1, 1A, C, 1, 69, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Şura Mare
Număr:
1
Bloc:
1A
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
69
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 599.585 RON | 601.755 RON | 460.542 RON | 135.206 RON | 141.213 RON | 442.848 RON | 131.180 RON | 311.668 RON | −126.428 RON | 569.841 RON | 0 RON | 250.388 RON | 0 RON | 565 RON | 2 |
| 2020 | 948.912 RON | 951.910 RON | 747.992 RON | 194.715 RON | 203.918 RON | 691.483 RON | 271.770 RON | 419.713 RON | 68.288 RON | 624.077 RON | 0 RON | 344.908 RON | 0 RON | 882 RON | 3 |
| 2021 | 732.676 RON | 735.779 RON | 851.455 RON | −125.134 RON | −115.676 RON | 267.157 RON | 188.039 RON | 79.118 RON | −56.846 RON | 324.535 RON | 0 RON | 50.655 RON | 0 RON | 532 RON | 3 |
| 2022 | 923.610 RON | 930.090 RON | 977.484 RON | −56.631 RON | −47.394 RON | 166.354 RON | 104.308 RON | 62.046 RON | −113.477 RON | 279.831 RON | 1.323 RON | 35.319 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.060.930 RON | 1.063.866 RON | 820.082 RON | 233.386 RON | 243.784 RON | 538.655 RON | 29.008 RON | 509.647 RON | 119.909 RON | 418.746 RON | 3.678 RON | 113.679 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 750.653 RON | 752.340 RON | 837.731 RON | −101.827 RON | −85.391 RON | 491.286 RON | 0 RON | 491.286 RON | −1.618 RON | 493.962 RON | 3.653 RON | 294.950 RON | 0 RON | 1.058 RON | 2 |
| 2025 | 501.779 RON | 503.021 RON | 639.788 RON | −147.525 RON | −136.767 RON | 586.787 RON | 5.224 RON | 581.563 RON | −149.143 RON | 735.930 RON | 3.653 RON | 526.582 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIŢĂ MIHAIL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−149.143 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−147.525 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
501,8 K RON
Rezultat Net 2025
−147,5 K RON
Total Active 2025
586,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 599,6 K RON | 948,9 K RON | 732,7 K RON | 923,6 K RON | 1,06 M RON | 750,7 K RON | 501,8 K RON |
| Venituri totale | 601,8 K RON | 951,9 K RON | 735,8 K RON | 930,1 K RON | 1,06 M RON | 752,3 K RON | 503,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 460,5 K RON | 748,0 K RON | 851,5 K RON | 977,5 K RON | 820,1 K RON | 837,7 K RON | 639,8 K RON |
| Rezultat net | 135,2 K RON | 194,7 K RON | −125,1 K RON | −56,6 K RON | 233,4 K RON | −101,8 K RON | −147,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 736,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−149.143 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (0.9%)
Active circulante581,6 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe526,6 K RON
Numerar26,3 K RON
Alte active circulante25,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 137,36 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,95 |
| Durata încasare (zile) | 383 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,3%
Marjă netă
-29,4%
ROA
-25,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 569,8 K RON | 442,8 K RON | 128,7% |
| 2020 | 624,1 K RON | 691,5 K RON | 90,3% |
| 2021 | 324,5 K RON | 267,2 K RON | 121,5% |
| 2022 | 279,8 K RON | 166,4 K RON | 168,2% |
| 2023 | 418,7 K RON | 538,7 K RON | 77,7% |
| 2024 | 494,0 K RON | 491,3 K RON | 100,5% |
| 2025 | 735,9 K RON | 586,8 K RON | 125,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 599,6 K RON | 948,9 K RON | 732,7 K RON | 923,6 K RON | 1,06 M RON | 750,7 K RON | 501,8 K RON | ▼ 33,2% |
| Rezultat net | 135,2 K RON | 194,7 K RON | −125,1 K RON | −56,6 K RON | 233,4 K RON | −101,8 K RON | −147,5 K RON | ▼ 44,9% |
| Total active | 442,8 K RON | 691,5 K RON | 267,2 K RON | 166,4 K RON | 538,7 K RON | 491,3 K RON | 586,8 K RON | ▲ 19,4% |
| Capitaluri proprii | −126,4 K RON | 68,3 K RON | −56,8 K RON | −113,5 K RON | 119,9 K RON | −1,6 K RON | −149,1 K RON | ▼ 9.117,7% |
| Datorii totale | 569,8 K RON | 624,1 K RON | 324,5 K RON | 279,8 K RON | 418,7 K RON | 494,0 K RON | 735,9 K RON | ▲ 49,0% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,67 | 0,24 | 0,22 | 1,22 | 0,99 | 0,79 | ▼ 20,6% |
| Marjă netă (%) | 22,55 | 20,52 | -17,08 | -6,13 | 22,00 | -13,57 | -29,40 | ▼ 116,7% |
| Scor bonitate | 47 | 66 | 12 | 27 | 80 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 736,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.