PREMIUM TIRES SRL
CUI: 17026595
J40/20416/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17026595
Cod înmatriculare
J40/20416/2004
EUID
ROONRC.J40/20416/2004
Data înmatriculării
2004-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul NICOLAE BALCESCU, 4, 70000, 1, PARCAJ SUBTERAN INTERCONTINENTAL, SUBSOL II
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul NICOLAE BALCESCU
Număr:
4
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
PARCAJ SUBTERAN INTERCONTINENTAL, SUBSOL II
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 356.527 RON | 1.075.496 RON | 485.577 RON | 578.877 RON | 589.919 RON | 181.189 RON | 1.001 RON | 180.188 RON | 144.708 RON | 36.481 RON | 95.114 RON | 16.049 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 283.125 RON | 284.158 RON | 321.252 RON | −39.857 RON | −37.094 RON | 255.500 RON | 30.338 RON | 225.162 RON | 104.851 RON | 150.649 RON | 108.066 RON | 27.223 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 379.851 RON | 382.373 RON | 487.477 RON | −108.942 RON | −105.104 RON | 277.836 RON | 23.888 RON | 253.948 RON | −4.091 RON | 281.927 RON | 112.645 RON | 41.440 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 433.693 RON | 435.261 RON | 475.609 RON | −44.702 RON | −40.348 RON | 269.520 RON | 20.854 RON | 248.666 RON | −50.853 RON | 320.373 RON | 104.896 RON | 54.506 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 367.982 RON | 367.984 RON | 410.113 RON | −45.809 RON | −42.129 RON | 293.602 RON | 4.913 RON | 288.689 RON | −109.877 RON | 403.479 RON | 114.039 RON | 97.592 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 415.932 RON | 415.932 RON | 492.290 RON | −77.175 RON | −76.358 RON | 287.371 RON | 40.490 RON | 246.881 RON | −151.297 RON | 438.668 RON | 113.468 RON | 86.199 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 587.717 RON | 590.545 RON | 644.020 RON | −53.475 RON | −53.475 RON | 233.140 RON | 29.100 RON | 204.040 RON | −208.091 RON | 441.231 RON | 5.466 RON | 65.067 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSU MATEI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−208.091 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.475 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
587,7 K RON
Rezultat Net 2025
−53,5 K RON
Total Active 2025
233,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,5 K RON | 283,1 K RON | 379,9 K RON | 433,7 K RON | 368,0 K RON | 415,9 K RON | 587,7 K RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 284,2 K RON | 382,4 K RON | 435,3 K RON | 368,0 K RON | 415,9 K RON | 590,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 485,6 K RON | 321,3 K RON | 487,5 K RON | 475,6 K RON | 410,1 K RON | 492,3 K RON | 644,0 K RON |
| Rezultat net | 578,9 K RON | −39,9 K RON | −108,9 K RON | −44,7 K RON | −45,8 K RON | −77,2 K RON | −53,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 538,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−208.091 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,1 K RON (12.5%)
Active circulante204,0 K RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe65,1 K RON
Numerar133,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 107,52 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,03 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-9,1%
ROA
-22,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,5 K RON | 181,2 K RON | 20,1% |
| 2020 | 150,6 K RON | 255,5 K RON | 59,0% |
| 2021 | 281,9 K RON | 277,8 K RON | 101,5% |
| 2022 | 320,4 K RON | 269,5 K RON | 118,9% |
| 2023 | 403,5 K RON | 293,6 K RON | 137,4% |
| 2024 | 438,7 K RON | 287,4 K RON | 152,7% |
| 2025 | 441,2 K RON | 233,1 K RON | 189,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,5 K RON | 283,1 K RON | 379,9 K RON | 433,7 K RON | 368,0 K RON | 415,9 K RON | 587,7 K RON | ▲ 41,3% |
| Rezultat net | 578,9 K RON | −39,9 K RON | −108,9 K RON | −44,7 K RON | −45,8 K RON | −77,2 K RON | −53,5 K RON | ▲ 30,7% |
| Total active | 181,2 K RON | 255,5 K RON | 277,8 K RON | 269,5 K RON | 293,6 K RON | 287,4 K RON | 233,1 K RON | ▼ 18,9% |
| Capitaluri proprii | 144,7 K RON | 104,9 K RON | −4,1 K RON | −50,9 K RON | −109,9 K RON | −151,3 K RON | −208,1 K RON | ▼ 37,5% |
| Datorii totale | 36,5 K RON | 150,6 K RON | 281,9 K RON | 320,4 K RON | 403,5 K RON | 438,7 K RON | 441,2 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 4,94 | 1,49 | 0,90 | 0,78 | 0,72 | 0,56 | 0,46 | ▼ 17,8% |
| Marjă netă (%) | 162,37 | -14,08 | -28,68 | -10,31 | -12,45 | -18,55 | -9,10 | ▲ 50,9% |
| Scor bonitate | 87 | 42 | 24 | 32 | 17 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.