DUCAVELLI SHOES S.R.L.
CUI: 38593193
J40/20418/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38593193
Cod înmatriculare
J40/20418/2017
EUID
ROONRC.J40/20418/2017
Data înmatriculării
2017-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 3-15, P2, 3, 42, 21591, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Număr:
3-15
Bloc:
P2
Scară:
3
Apartament:
42
Cod poștal:
21591
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 781.016 RON | 785.708 RON | 976.027 RON | −198.134 RON | −190.319 RON | 194.092 RON | 0 RON | 194.092 RON | −439.541 RON | 633.633 RON | 104.851 RON | 53.294 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 683.466 RON | 1.178.408 RON | 793.849 RON | 373.766 RON | 384.559 RON | 353.008 RON | 0 RON | 353.008 RON | −65.775 RON | 418.783 RON | 331.827 RON | 614 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 250.860 RON | 251.863 RON | 449.336 RON | −199.986 RON | −197.473 RON | 358.106 RON | 0 RON | 358.106 RON | −265.761 RON | 623.867 RON | 352.747 RON | 1.314 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 59.517 RON | 240.289 RON | 200.590 RON | 37.123 RON | 39.699 RON | 319.264 RON | 0 RON | 319.264 RON | −228.638 RON | 547.902 RON | 290.323 RON | 1.068 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUDAŞ ELENA-LILIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−228.638 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
59,5 K RON
Rezultat Net 2022
37,1 K RON
Total Active 2022
319,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 781,0 K RON | 683,5 K RON | 250,9 K RON | 59,5 K RON |
| Venituri totale | 785,7 K RON | 1,18 M RON | 251,9 K RON | 240,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 976,0 K RON | 793,8 K RON | 449,3 K RON | 200,6 K RON |
| Rezultat net | −198,1 K RON | 373,8 K RON | −200,0 K RON | 37,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −205,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−228.638 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante319,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri290,3 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,21 |
| Durata stocaj (zile) | 1.781 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,73 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
66,7%
Marjă netă
62,4%
ROA
11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 633,6 K RON | 194,1 K RON | 326,5% |
| 2020 | 418,8 K RON | 353,0 K RON | 118,6% |
| 2021 | 623,9 K RON | 358,1 K RON | 174,2% |
| 2022 | 547,9 K RON | 319,3 K RON | 171,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 781,0 K RON | 683,5 K RON | 250,9 K RON | 59,5 K RON | ▼ 76,3% |
| Rezultat net | −198,1 K RON | 373,8 K RON | −200,0 K RON | 37,1 K RON | ▲ 118,6% |
| Total active | 194,1 K RON | 353,0 K RON | 358,1 K RON | 319,3 K RON | ▼ 10,8% |
| Capitaluri proprii | −439,5 K RON | −65,8 K RON | −265,8 K RON | −228,6 K RON | ▲ 14,0% |
| Datorii totale | 633,6 K RON | 418,8 K RON | 623,9 K RON | 547,9 K RON | ▼ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,84 | 0,57 | 0,58 | ▲ 1,5% |
| Marjă netă (%) | -25,37 | 54,69 | -79,72 | 62,37 | ▲ 178,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (37,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.