REGENCY COMPANY SRL
CUI: 11680026
J40/2042/1999
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11680026
Cod înmatriculare
J40/2042/1999
EUID
ROONRC.J40/2042/1999
Data înmatriculării
1999-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
302 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BASARABIA, 256, 1, 30352, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BASARABIA
Număr:
256
Etaj:
1
Cod poștal:
30352
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 138.940.923 RON | 140.566.294 RON | 136.344.347 RON | 3.582.590 RON | 4.221.947 RON | 126.658.251 RON | 75.291.438 RON | 51.366.813 RON | 44.439.313 RON | 82.622.343 RON | 35.494.197 RON | 8.231.990 RON | 0 RON | 403.405 RON | 337 |
| 2020 | 142.537.266 RON | 145.769.604 RON | 135.644.969 RON | 8.716.297 RON | 10.124.635 RON | 137.943.696 RON | 84.343.211 RON | 53.600.485 RON | 52.905.610 RON | 85.505.732 RON | 34.867.780 RON | 10.964.344 RON | 0 RON | 467.646 RON | 293 |
| 2021 | 157.446.954 RON | 171.632.066 RON | 153.145.096 RON | 16.051.296 RON | 18.486.970 RON | 150.875.227 RON | 91.715.795 RON | 59.159.432 RON | 61.274.831 RON | 90.169.521 RON | 42.837.552 RON | 10.150.790 RON | 0 RON | 569.125 RON | 299 |
| 2022 | 179.696.770 RON | 186.510.782 RON | 178.356.635 RON | 6.970.533 RON | 8.154.147 RON | 174.959.613 RON | 113.342.157 RON | 61.617.456 RON | 52.399.362 RON | 123.269.851 RON | 42.515.221 RON | 13.442.815 RON | 0 RON | 709.600 RON | 372 |
| 2023 | 179.942.422 RON | 183.258.228 RON | 180.147.666 RON | 2.646.455 RON | 3.110.562 RON | 172.948.638 RON | 112.165.825 RON | 60.782.813 RON | 55.045.817 RON | 118.708.860 RON | 34.521.117 RON | 18.909.735 RON | 0 RON | 806.039 RON | 312 |
| 2024 | 189.562.078 RON | 231.639.934 RON | 211.593.311 RON | 17.486.542 RON | 20.046.623 RON | 165.486.096 RON | 88.475.364 RON | 77.010.732 RON | 69.891.823 RON | 96.327.301 RON | 39.695.263 RON | 22.510.861 RON | 0 RON | 733.028 RON | 302 |
Reprezentanți și administratori (1)
SHAWU KAIS
administrator
BAGDAD, IRAK
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
189,56 M RON
Rezultat Net 2024
17,49 M RON
Total Active 2024
165,49 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,94 M RON | 142,54 M RON | 157,45 M RON | 179,70 M RON | 179,94 M RON | 189,56 M RON |
| Venituri totale | 140,57 M RON | 145,77 M RON | 171,63 M RON | 186,51 M RON | 183,26 M RON | 231,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 136,34 M RON | 135,64 M RON | 153,15 M RON | 178,36 M RON | 180,15 M RON | 211,59 M RON |
| Rezultat net | 3,58 M RON | 8,72 M RON | 16,05 M RON | 6,97 M RON | 2,65 M RON | 17,49 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 203,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,48 M RON (53.5%)
Active circulante77,01 M RON (46.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,70 M RON
Creanțe22,51 M RON
Numerar1,58 M RON
Alte active circulante13,22 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,78 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,42 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,6%
Marjă netă
9,2%
ROA
10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,62 M RON | 126,66 M RON | 65,2% |
| 2020 | 85,51 M RON | 137,94 M RON | 62,0% |
| 2021 | 90,17 M RON | 150,88 M RON | 59,8% |
| 2022 | 123,27 M RON | 174,96 M RON | 70,5% |
| 2023 | 118,71 M RON | 172,95 M RON | 68,6% |
| 2024 | 96,33 M RON | 165,49 M RON | 58,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,94 M RON | 142,54 M RON | 157,45 M RON | 179,70 M RON | 179,94 M RON | 189,56 M RON | ▲ 5,3% |
| Rezultat net | 3,58 M RON | 8,72 M RON | 16,05 M RON | 6,97 M RON | 2,65 M RON | 17,49 M RON | ▲ 560,8% |
| Total active | 126,66 M RON | 137,94 M RON | 150,88 M RON | 174,96 M RON | 172,95 M RON | 165,49 M RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 44,44 M RON | 52,91 M RON | 61,27 M RON | 52,40 M RON | 55,05 M RON | 69,89 M RON | ▲ 27,0% |
| Datorii totale | 82,62 M RON | 85,51 M RON | 90,17 M RON | 123,27 M RON | 118,71 M RON | 96,33 M RON | ▼ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,63 | 0,66 | 0,50 | 0,51 | 0,80 | ▲ 56,2% |
| Marjă netă (%) | 2,58 | 6,12 | 10,19 | 3,88 | 1,47 | 9,22 | ▲ 527,2% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 78 | 45 | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,49 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 203,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.