LIRA OPS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DRM. NISIPOASA, 46-52, B TRONSON 2, B, 3, 13, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 32.318 RON | 32.318 RON | 10.099 RON | 21.902 RON | 22.219 RON | 178.047 RON | 109.826 RON | 68.221 RON | 22.102 RON | 155.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 387.905 RON | 393.510 RON | 166.942 RON | 220.701 RON | 226.568 RON | 1.125.657 RON | 1.118.325 RON | 7.332 RON | 242.803 RON | 882.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 83 RON | 1 |
| 2025 | 601.219 RON | 601.360 RON | 227.057 RON | 362.279 RON | 374.303 RON | 1.182.356 RON | 1.101.736 RON | 80.620 RON | 605.083 RON | 577.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,3 K RON | 387,9 K RON | 601,2 K RON |
| Venituri totale | 32,3 K RON | 393,5 K RON | 601,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 166,9 K RON | 227,1 K RON |
| Rezultat net | 21,9 K RON | 220,7 K RON | 362,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 909,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 155,9 K RON | 178,0 K RON | 87,6% |
| 2024 | 882,9 K RON | 1,13 M RON | 78,4% |
| 2025 | 577,3 K RON | 1,18 M RON | 48,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,3 K RON | 387,9 K RON | 601,2 K RON | ▲ 55,0% |
| Rezultat net | 21,9 K RON | 220,7 K RON | 362,3 K RON | ▲ 64,1% |
| Total active | 178,0 K RON | 1,13 M RON | 1,18 M RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 22,1 K RON | 242,8 K RON | 605,1 K RON | ▲ 149,2% |
| Datorii totale | 155,9 K RON | 882,9 K RON | 577,3 K RON | ▼ 34,6% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,01 | 0,14 | ▲ 1.583,1% |
| Marjă netă (%) | 67,77 | 56,90 | 60,26 | ▲ 5,9% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 78 | ▲ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (362,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 909,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.