MOHITO TRAVEL SRL
CUI: 24837344
J40/20427/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24837344
Cod înmatriculare
J40/20427/2008
EUID
ROONRC.J40/20427/2008
Data înmatriculării
2008-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TEIUL DOAMNEI, 2, 10, 2, 23582, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
TEIUL DOAMNEI
Număr:
2
Bloc:
10
Apartament:
2
Cod poștal:
23582
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.726 RON | 142.195 RON | 238.600 RON | −97.815 RON | −96.405 RON | 316.208 RON | 127.055 RON | 189.153 RON | 50.193 RON | 308.005 RON | 85.736 RON | 96.408 RON | 0 RON | 41.990 RON | 1 |
| 2020 | 16.489 RON | 23.563 RON | 81.453 RON | −58.078 RON | −57.890 RON | 275.048 RON | 93.474 RON | 181.574 RON | −55.461 RON | 353.976 RON | 85.736 RON | 91.693 RON | 0 RON | 23.467 RON | 1 |
| 2021 | 58.990 RON | 59.966 RON | 54.918 RON | 3.365 RON | 5.048 RON | 268.235 RON | 60.953 RON | 207.282 RON | −52.096 RON | 343.798 RON | 85.736 RON | 108.811 RON | 0 RON | 23.467 RON | 1 |
| 2022 | 156.186 RON | 183.500 RON | 120.828 RON | 58.325 RON | 62.672 RON | 280.727 RON | 39.657 RON | 241.070 RON | 6.229 RON | 297.965 RON | 85.736 RON | 122.580 RON | 0 RON | 23.467 RON | 1 |
| 2023 | 174.771 RON | 180.587 RON | 173.512 RON | 5.554 RON | 7.075 RON | 253.318 RON | 16.732 RON | 236.586 RON | 11.782 RON | 241.536 RON | 87.848 RON | 34.387 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 60.160 RON | 64.462 RON | 229.552 RON | −165.735 RON | −165.090 RON | 207.512 RON | 94.202 RON | 113.310 RON | −153.952 RON | 361.464 RON | 0 RON | 111.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 128.659 RON | 128.752 RON | 99.493 RON | 27.972 RON | 29.259 RON | 161.446 RON | 74.283 RON | 87.163 RON | −125.980 RON | 168.418 RON | 0 RON | 44.075 RON | 119.008 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUBENEK LUIZA - MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−125.980 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
128,7 K RON
Rezultat Net 2025
28,0 K RON
Total Active 2025
161,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,7 K RON | 16,5 K RON | 59,0 K RON | 156,2 K RON | 174,8 K RON | 60,2 K RON | 128,7 K RON |
| Venituri totale | 142,2 K RON | 23,6 K RON | 60,0 K RON | 183,5 K RON | 180,6 K RON | 64,5 K RON | 128,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 238,6 K RON | 81,5 K RON | 54,9 K RON | 120,8 K RON | 173,5 K RON | 229,6 K RON | 99,5 K RON |
| Rezultat net | −97,8 K RON | −58,1 K RON | 3,4 K RON | 58,3 K RON | 5,6 K RON | −165,7 K RON | 28,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 149,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−125.980 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,3 K RON (46%)
Active circulante87,2 K RON (54%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44,1 K RON
Numerar43,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,92 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,7%
Marjă netă
21,7%
ROA
17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 308,0 K RON | 316,2 K RON | 97,4% |
| 2020 | 354,0 K RON | 275,0 K RON | 128,7% |
| 2021 | 343,8 K RON | 268,2 K RON | 128,2% |
| 2022 | 298,0 K RON | 280,7 K RON | 106,1% |
| 2023 | 241,5 K RON | 253,3 K RON | 95,4% |
| 2024 | 361,5 K RON | 207,5 K RON | 174,2% |
| 2025 | 168,4 K RON | 161,4 K RON | 104,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,7 K RON | 16,5 K RON | 59,0 K RON | 156,2 K RON | 174,8 K RON | 60,2 K RON | 128,7 K RON | ▲ 113,9% |
| Rezultat net | −97,8 K RON | −58,1 K RON | 3,4 K RON | 58,3 K RON | 5,6 K RON | −165,7 K RON | 28,0 K RON | ▲ 116,9% |
| Total active | 316,2 K RON | 275,0 K RON | 268,2 K RON | 280,7 K RON | 253,3 K RON | 207,5 K RON | 161,4 K RON | ▼ 22,2% |
| Capitaluri proprii | 50,2 K RON | −55,5 K RON | −52,1 K RON | 6,2 K RON | 11,8 K RON | −154,0 K RON | −126,0 K RON | ▲ 18,2% |
| Datorii totale | 308,0 K RON | 354,0 K RON | 343,8 K RON | 298,0 K RON | 241,5 K RON | 361,5 K RON | 168,4 K RON | ▼ 53,4% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,51 | 0,60 | 0,81 | 0,98 | 0,31 | 0,52 | ▲ 65,1% |
| Marjă netă (%) | -144,43 | -352,22 | 5,70 | 37,34 | 3,18 | -275,49 | 21,74 | ▲ 107,9% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 55 | 66 | 51 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.