TMAG INTEGRATED COMPLIANCE SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BARAJUL ARGEŞ, 41E, 1, 7, 14121, 1, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 146.752 RON | 146.752 RON | 0 RON | 146.752 RON | 146.752 RON | 174.834 RON | 0 RON | 174.834 RON | 146.952 RON | 27.882 RON | 0 RON | 174.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 225.715 RON | 225.715 RON | 10.856 RON | 212.515 RON | 214.859 RON | 370.282 RON | 0 RON | 370.282 RON | 359.467 RON | 10.815 RON | 0 RON | 370.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,8 K RON | 225,7 K RON |
| Venituri totale | 146,8 K RON | 225,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 10,9 K RON |
| Rezultat net | 146,8 K RON | 212,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 304,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 34,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 34,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 34,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,61 |
| Durata încasare (zile) | 599 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 27,9 K RON | 174,8 K RON | 16,0% |
| 2024 | 10,8 K RON | 370,3 K RON | 2,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,8 K RON | 225,7 K RON | ▲ 53,8% |
| Rezultat net | 146,8 K RON | 212,5 K RON | ▲ 44,8% |
| Total active | 174,8 K RON | 370,3 K RON | ▲ 111,8% |
| Capitaluri proprii | 147,0 K RON | 359,5 K RON | ▲ 144,6% |
| Datorii totale | 27,9 K RON | 10,8 K RON | ▼ 61,2% |
| Lichiditate curentă | 6,27 | 34,24 | ▲ 446,0% |
| Marjă netă (%) | 100,00 | 94,15 | ▼ 5,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (212,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (34.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 304,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.