ACTIVE STEP SRL
CUI: 24842561
J40/20482/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24842561
Cod înmatriculare
J40/20482/2008
EUID
ROONRC.J40/20482/2008
Data înmatriculării
2008-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CPT. ION GÂRBEA, 26, 11-12, 50683, 5, LOTUL NR.110, IMOBIL TIP TURN, AP. 119-DUPLEX
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CPT. ION GÂRBEA
Număr:
26
Etaj:
11-12
Cod poștal:
50683
Completare adresă:
LOTUL NR.110, IMOBIL TIP TURN, AP. 119-DUPLEX
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 970.041 RON | 995.950 RON | 977.631 RON | 8.419 RON | 18.319 RON | 1.251.707 RON | 116.633 RON | 1.135.074 RON | 955.300 RON | 282.718 RON | 425.925 RON | 518.092 RON | 17.813 RON | 4.124 RON | 2 |
| 2020 | 414.335 RON | 441.212 RON | 529.342 RON | −91.699 RON | −88.130 RON | 1.028.231 RON | 70.658 RON | 957.573 RON | 863.601 RON | 159.292 RON | 310.750 RON | 384.969 RON | 6.563 RON | 1.225 RON | 2 |
| 2021 | 314.297 RON | 327.756 RON | 400.347 RON | −75.432 RON | −72.591 RON | 907.266 RON | 46.176 RON | 861.090 RON | 788.169 RON | 122.808 RON | 263.638 RON | 319.776 RON | 0 RON | 3.711 RON | 2 |
| 2022 | 171.019 RON | 196.238 RON | 291.878 RON | −97.520 RON | −95.640 RON | 454.401 RON | 44.357 RON | 410.044 RON | 1.859 RON | 456.826 RON | 259.740 RON | 101.130 RON | 0 RON | 4.284 RON | 2 |
| 2023 | 1.603.013 RON | 1.605.603 RON | 1.505.350 RON | 83.657 RON | 100.253 RON | 987.882 RON | 42.675 RON | 945.207 RON | 85.517 RON | 903.366 RON | 210.385 RON | 723.594 RON | 0 RON | 1.001 RON | 1 |
| 2024 | 20.769 RON | 21.919 RON | 43.631 RON | −21.712 RON | −21.712 RON | 525.452 RON | 40.994 RON | 484.458 RON | −19.853 RON | 545.305 RON | 204.341 RON | 241.222 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 107.534 RON | 108.068 RON | 93.251 RON | 12.838 RON | 14.817 RON | 554.077 RON | 39.312 RON | 514.765 RON | −7.014 RON | 565.730 RON | 192.620 RON | 257.704 RON | 0 RON | 4.639 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU ANDREI
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.014 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
107,5 K RON
Rezultat Net 2025
12,8 K RON
Total Active 2025
554,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 970,0 K RON | 414,3 K RON | 314,3 K RON | 171,0 K RON | 1,60 M RON | 20,8 K RON | 107,5 K RON |
| Venituri totale | 996,0 K RON | 441,2 K RON | 327,8 K RON | 196,2 K RON | 1,61 M RON | 21,9 K RON | 108,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 977,6 K RON | 529,3 K RON | 400,3 K RON | 291,9 K RON | 1,51 M RON | 43,6 K RON | 93,3 K RON |
| Rezultat net | 8,4 K RON | −91,7 K RON | −75,4 K RON | −97,5 K RON | 83,7 K RON | −21,7 K RON | 12,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 216,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.014 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,3 K RON (7.1%)
Active circulante514,8 K RON (92.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri192,6 K RON
Creanțe257,7 K RON
Numerar64,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,56 |
| Durata stocaj (zile) | 654 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 875 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,8%
Marjă netă
11,9%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 282,7 K RON | 1,25 M RON | 22,6% |
| 2020 | 159,3 K RON | 1,03 M RON | 15,5% |
| 2021 | 122,8 K RON | 907,3 K RON | 13,5% |
| 2022 | 456,8 K RON | 454,4 K RON | 100,5% |
| 2023 | 903,4 K RON | 987,9 K RON | 91,4% |
| 2024 | 545,3 K RON | 525,5 K RON | 103,8% |
| 2025 | 565,7 K RON | 554,1 K RON | 102,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 970,0 K RON | 414,3 K RON | 314,3 K RON | 171,0 K RON | 1,60 M RON | 20,8 K RON | 107,5 K RON | ▲ 417,8% |
| Rezultat net | 8,4 K RON | −91,7 K RON | −75,4 K RON | −97,5 K RON | 83,7 K RON | −21,7 K RON | 12,8 K RON | ▲ 159,1% |
| Total active | 1,25 M RON | 1,03 M RON | 907,3 K RON | 454,4 K RON | 987,9 K RON | 525,5 K RON | 554,1 K RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 955,3 K RON | 863,6 K RON | 788,2 K RON | 1,9 K RON | 85,5 K RON | −19,9 K RON | −7,0 K RON | ▲ 64,7% |
| Datorii totale | 282,7 K RON | 159,3 K RON | 122,8 K RON | 456,8 K RON | 903,4 K RON | 545,3 K RON | 565,7 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 4,01 | 6,01 | 7,01 | 0,90 | 1,05 | 0,89 | 0,91 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 0,87 | -22,13 | -24,00 | -57,02 | 5,22 | -104,54 | 11,94 | ▲ 111,4% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 72 | 23 | 68 | 17 | 60 | ▲ 252,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 216,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.