ACTIV TRADE CLEANING SERVICES 2008 S.R.L.
CUI: 24844104
J40/20513/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24844104
Cod înmatriculare
J40/20513/2008
EUID
ROONRC.J40/20513/2008
Data înmatriculării
2008-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE TITULESCU, 94, 14-14A, 4, 9, 171, 11146, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
94
Bloc:
14-14A
Scară:
4
Etaj:
9
Apartament:
171
Cod poștal:
11146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 476.438 RON | 654.903 RON | 589.753 RON | 58.602 RON | 65.150 RON | 776.799 RON | 253.051 RON | 523.748 RON | 255.444 RON | 615.652 RON | 134.038 RON | 335.163 RON | 0 RON | 94.297 RON | 2 |
| 2020 | 364.471 RON | 381.829 RON | 350.616 RON | 27.725 RON | 31.213 RON | 628.977 RON | 253.051 RON | 375.926 RON | 283.169 RON | 440.105 RON | 79.352 RON | 267.231 RON | 0 RON | 94.297 RON | 2 |
| 2021 | 415.341 RON | 415.455 RON | 331.101 RON | 80.573 RON | 84.354 RON | 717.355 RON | 253.051 RON | 464.304 RON | 363.842 RON | 447.810 RON | 254.040 RON | 182.544 RON | 0 RON | 94.297 RON | 2 |
| 2022 | 1.126.257 RON | 1.195.371 RON | 1.115.435 RON | 69.774 RON | 79.936 RON | 994.704 RON | 266.579 RON | 728.125 RON | 433.615 RON | 618.631 RON | 87.194 RON | 491.209 RON | 0 RON | 57.542 RON | 11 |
| 2023 | 742.847 RON | 742.897 RON | 807.895 RON | −72.426 RON | −64.998 RON | 915.728 RON | 261.246 RON | 654.482 RON | −70.286 RON | 1.043.556 RON | 87.194 RON | 535.148 RON | 0 RON | 57.542 RON | 26 |
| 2024 | 328.432 RON | 328.440 RON | 424.124 RON | −99.053 RON | −95.684 RON | 534.727 RON | 253.051 RON | 281.676 RON | −169.339 RON | 761.608 RON | 824 RON | 267.697 RON | 0 RON | 57.542 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOPOROU GEORGETA
administrator
Oraş Măgurele, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−169.339 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−99.053 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
328,4 K RON
Rezultat Net 2024
−99,1 K RON
Total Active 2024
534,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 476,4 K RON | 364,5 K RON | 415,3 K RON | 1,13 M RON | 742,8 K RON | 328,4 K RON |
| Venituri totale | 654,9 K RON | 381,8 K RON | 415,5 K RON | 1,20 M RON | 742,9 K RON | 328,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 589,8 K RON | 350,6 K RON | 331,1 K RON | 1,12 M RON | 807,9 K RON | 424,1 K RON |
| Rezultat net | 58,6 K RON | 27,7 K RON | 80,6 K RON | 69,8 K RON | −72,4 K RON | −99,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 686,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−169.339 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate253,1 K RON (47.3%)
Active circulante281,7 K RON (52.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri824 RON
Creanțe267,7 K RON
Numerar13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 398,58 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,23 |
| Durata încasare (zile) | 298 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,1%
Marjă netă
-30,2%
ROA
-18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 615,7 K RON | 776,8 K RON | 79,3% |
| 2020 | 440,1 K RON | 629,0 K RON | 70,0% |
| 2021 | 447,8 K RON | 717,4 K RON | 62,4% |
| 2022 | 618,6 K RON | 994,7 K RON | 62,2% |
| 2023 | 1,04 M RON | 915,7 K RON | 114,0% |
| 2024 | 761,6 K RON | 534,7 K RON | 142,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 476,4 K RON | 364,5 K RON | 415,3 K RON | 1,13 M RON | 742,8 K RON | 328,4 K RON | ▼ 55,8% |
| Rezultat net | 58,6 K RON | 27,7 K RON | 80,6 K RON | 69,8 K RON | −72,4 K RON | −99,1 K RON | ▼ 36,8% |
| Total active | 776,8 K RON | 629,0 K RON | 717,4 K RON | 994,7 K RON | 915,7 K RON | 534,7 K RON | ▼ 41,6% |
| Capitaluri proprii | 255,4 K RON | 283,2 K RON | 363,8 K RON | 433,6 K RON | −70,3 K RON | −169,3 K RON | ▼ 140,9% |
| Datorii totale | 615,7 K RON | 440,1 K RON | 447,8 K RON | 618,6 K RON | 1,04 M RON | 761,6 K RON | ▼ 27,0% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,85 | 1,04 | 1,18 | 0,63 | 0,37 | ▼ 41,0% |
| Marjă netă (%) | 12,30 | 7,61 | 19,40 | 6,20 | -9,75 | -30,16 | ▼ 209,3% |
| Scor bonitate | 65 | 60 | 90 | 75 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 686,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.