CONSTRUCTOR VALI MOLD S.R.L.

CUI: 45261863 J40/20539/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45261863
Cod înmatriculare J40/20539/2021
EUID ROONRC.J40/20539/2021
Data înmatriculării 2021-11-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ZETEA, 13, 52229, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: ZETEA
Număr: 13
Cod poștal: 52229

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 104.128 RON 104.173 RON 120.221 RON −17.090 RON −16.048 RON 37.759 RON 3.020 RON 34.739 RON −17.090 RON 72.803 RON 0 RON 8.276 RON 0 RON 17.954 RON 1
2023 1.056.991 RON 1.057.226 RON 1.021.013 RON 25.640 RON 36.213 RON 157.161 RON 19.850 RON 137.311 RON 8.550 RON 217.922 RON 57.517 RON 8.276 RON 0 RON 69.311 RON 2
2024 474.163 RON 474.839 RON 393.765 RON 69.321 RON 81.074 RON 131.136 RON 15.984 RON 115.152 RON 77.871 RON 125.041 RON 22.370 RON 85.388 RON 0 RON 71.776 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂTARU VASILE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
474,2 K RON
Rezultat Net 2024
69,3 K RON
Total Active 2024
131,1 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 104,1 K RON 1,06 M RON 474,2 K RON
Venituri totale 104,2 K RON 1,06 M RON 474,8 K RON
Cheltuieli totale 120,2 K RON 1,02 M RON 393,8 K RON
Rezultat net −17,1 K RON 25,6 K RON 69,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 915,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,74 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,0 K RON (12.2%)
Active circulante115,2 K RON (87.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,4 K RON
Creanțe85,4 K RON
Numerar7,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 21,20
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) 5,55
Durata încasare (zile) 66

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,1%
Marjă netă
14,6%
ROA
52,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 72,8 K RON 37,8 K RON 192,8%
2023 217,9 K RON 157,2 K RON 138,7%
2024 125,0 K RON 131,1 K RON 95,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 104,1 K RON 1,06 M RON 474,2 K RON ▼ 55,1%
Rezultat net −17,1 K RON 25,6 K RON 69,3 K RON ▲ 170,4%
Total active 37,8 K RON 157,2 K RON 131,1 K RON ▼ 16,6%
Capitaluri proprii −17,1 K RON 8,6 K RON 77,9 K RON ▲ 810,8%
Datorii totale 72,8 K RON 217,9 K RON 125,0 K RON ▼ 42,6%
Lichiditate curentă 0,48 0,63 0,92 ▲ 46,2%
Marjă netă (%) -16,41 2,43 14,62 ▲ 501,6%
Scor bonitate 19 56 78 ▲ 39,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (69,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 915,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.