CONCRETE WORKS SRL
CUI: 19672576
J40/20550/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19672576
Cod înmatriculare
J40/20550/2006
EUID
ROONRC.J40/20550/2006
Data înmatriculării
2006-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
23 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul Iuliu Maniu, 45, C, 1, 7, 28, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
B-dul Iuliu Maniu
Număr:
45
Bloc:
C
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.892.314 RON | 9.898.107 RON | 9.238.157 RON | 543.162 RON | 659.950 RON | 4.135.554 RON | 355.074 RON | 3.780.480 RON | 1.566.028 RON | 2.577.381 RON | 32.591 RON | 1.944.058 RON | 0 RON | 7.855 RON | 25 |
| 2020 | 5.874.151 RON | 5.914.449 RON | 5.535.941 RON | 316.924 RON | 378.508 RON | 2.584.794 RON | 214.691 RON | 2.370.103 RON | 1.567.162 RON | 1.026.447 RON | 19.386 RON | 1.907.824 RON | 0 RON | 8.815 RON | 25 |
| 2021 | 5.250.728 RON | 5.255.086 RON | 5.244.905 RON | 1.641 RON | 10.181 RON | 3.225.066 RON | 147.171 RON | 3.077.895 RON | 1.568.803 RON | 1.665.544 RON | 1.376.002 RON | 1.679.450 RON | 0 RON | 9.281 RON | 23 |
| 2022 | 6.001.552 RON | 6.090.608 RON | 6.077.406 RON | 2.727 RON | 13.202 RON | 4.958.934 RON | 370.949 RON | 4.587.985 RON | 1.571.530 RON | 3.354.825 RON | 2.299.155 RON | 2.350.020 RON | 42.357 RON | 9.778 RON | 24 |
| 2023 | 6.037.640 RON | 6.087.657 RON | 6.991.128 RON | −903.471 RON | −903.471 RON | 3.153.519 RON | 342.556 RON | 2.810.963 RON | 668.059 RON | 2.494.670 RON | 605.145 RON | 1.965.815 RON | 1.785 RON | 10.995 RON | 22 |
| 2024 | 3.842.079 RON | 3.867.188 RON | 5.695.310 RON | −1.828.122 RON | −1.828.122 RON | 1.647.779 RON | 254.188 RON | 1.393.591 RON | −1.160.062 RON | 2.817.117 RON | 26.073 RON | 1.451.466 RON | 0 RON | 9.276 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICOLESCU CONSTANTIN - BOGDAN
administrator
Ploieşti,Prahova
TINCU VALENTIN
administrator
Bacău
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3011 Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4391 Activități de zidărie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.160.062 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.828.122 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,84 M RON
Rezultat Net 2024
−1,83 M RON
Total Active 2024
1,65 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,89 M RON | 5,87 M RON | 5,25 M RON | 6,00 M RON | 6,04 M RON | 3,84 M RON |
| Venituri totale | 9,90 M RON | 5,91 M RON | 5,26 M RON | 6,09 M RON | 6,09 M RON | 3,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,24 M RON | 5,54 M RON | 5,24 M RON | 6,08 M RON | 6,99 M RON | 5,70 M RON |
| Rezultat net | 543,2 K RON | 316,9 K RON | 1,6 K RON | 2,7 K RON | −903,5 K RON | −1,83 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.160.062 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate254,2 K RON (15.4%)
Active circulante1,39 M RON (84.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,1 K RON
Creanțe1,45 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 147,36 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,65 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,6%
Marjă netă
-47,6%
ROA
-110,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,58 M RON | 4,14 M RON | 62,3% |
| 2020 | 1,03 M RON | 2,58 M RON | 39,7% |
| 2021 | 1,67 M RON | 3,23 M RON | 51,6% |
| 2022 | 3,35 M RON | 4,96 M RON | 67,7% |
| 2023 | 2,49 M RON | 3,15 M RON | 79,1% |
| 2024 | 2,82 M RON | 1,65 M RON | 171,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,89 M RON | 5,87 M RON | 5,25 M RON | 6,00 M RON | 6,04 M RON | 3,84 M RON | ▼ 36,4% |
| Rezultat net | 543,2 K RON | 316,9 K RON | 1,6 K RON | 2,7 K RON | −903,5 K RON | −1,83 M RON | ▼ 102,3% |
| Total active | 4,14 M RON | 2,58 M RON | 3,23 M RON | 4,96 M RON | 3,15 M RON | 1,65 M RON | ▼ 47,7% |
| Capitaluri proprii | 1,57 M RON | 1,57 M RON | 1,57 M RON | 1,57 M RON | 668,1 K RON | −1,16 M RON | ▼ 273,6% |
| Datorii totale | 2,58 M RON | 1,03 M RON | 1,67 M RON | 3,35 M RON | 2,49 M RON | 2,82 M RON | ▲ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 2,31 | 1,85 | 1,37 | 1,13 | 0,49 | ▼ 56,1% |
| Marjă netă (%) | 5,49 | 5,40 | 0,03 | 0,05 | -14,96 | -47,58 | ▼ 218,0% |
| Scor bonitate | 67 | 82 | 60 | 70 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.