HOSPITALITY DESIGN & EQUIPMENT S.R.L.
CUI: 38610677
J40/20625/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38610677
Cod înmatriculare
J40/20625/2017
EUID
ROONRC.J40/20625/2017
Data înmatriculării
2017-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 169, 1, 14459, 1, CAMERA 30
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
169
Etaj:
1
Cod poștal:
14459
Completare adresă:
CAMERA 30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225.478 RON | 225.480 RON | 144.271 RON | 78.955 RON | 81.209 RON | 311.559 RON | 2.646 RON | 308.913 RON | 134.237 RON | 177.322 RON | 173.046 RON | 41.969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 393.403 RON | 393.756 RON | 516.429 RON | −126.412 RON | −122.673 RON | 264.191 RON | 1.134 RON | 263.057 RON | 7.825 RON | 256.366 RON | 148.546 RON | 5.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 367.818 RON | 367.826 RON | 361.585 RON | 2.429 RON | 6.241 RON | 242.349 RON | 0 RON | 242.349 RON | 10.255 RON | 232.094 RON | 116.972 RON | 38.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 717.293 RON | 718.060 RON | 640.399 RON | 71.878 RON | 77.661 RON | 295.752 RON | 0 RON | 295.752 RON | 82.133 RON | 213.619 RON | 109.581 RON | 119.556 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 930.254 RON | 935.599 RON | 917.173 RON | 10.194 RON | 18.426 RON | 532.531 RON | 132.927 RON | 399.604 RON | 27.111 RON | 505.420 RON | 113.301 RON | 232.296 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 126.083 RON | 126.083 RON | 313.992 RON | −189.170 RON | −187.909 RON | 425.428 RON | 96.040 RON | 329.388 RON | −162.060 RON | 587.488 RON | 69.883 RON | 223.561 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 123.077 RON | 123.077 RON | 316.457 RON | −194.611 RON | −193.380 RON | 543.477 RON | 59.154 RON | 484.323 RON | −356.671 RON | 900.148 RON | 148.763 RON | 153.178 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COŢA CARMEN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−356.671 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−194.611 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 165.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
123,1 K RON
Rezultat Net 2025
−194,6 K RON
Total Active 2025
543,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,5 K RON | 393,4 K RON | 367,8 K RON | 717,3 K RON | 930,3 K RON | 126,1 K RON | 123,1 K RON |
| Venituri totale | 225,5 K RON | 393,8 K RON | 367,8 K RON | 718,1 K RON | 935,6 K RON | 126,1 K RON | 123,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,3 K RON | 516,4 K RON | 361,6 K RON | 640,4 K RON | 917,2 K RON | 314,0 K RON | 316,5 K RON |
| Rezultat net | 79,0 K RON | −126,4 K RON | 2,4 K RON | 71,9 K RON | 10,2 K RON | −189,2 K RON | −194,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 372,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−356.671 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,2 K RON (10.9%)
Active circulante484,3 K RON (89.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri148,8 K RON
Creanțe153,2 K RON
Numerar182,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,83 |
| Durata stocaj (zile) | 441 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 454 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-157,1%
Marjă netă
-158,1%
ROA
-35,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 177,3 K RON | 311,6 K RON | 56,9% |
| 2020 | 256,4 K RON | 264,2 K RON | 97,0% |
| 2021 | 232,1 K RON | 242,3 K RON | 95,8% |
| 2022 | 213,6 K RON | 295,8 K RON | 72,2% |
| 2023 | 505,4 K RON | 532,5 K RON | 94,9% |
| 2024 | 587,5 K RON | 425,4 K RON | 138,1% |
| 2025 | 900,1 K RON | 543,5 K RON | 165,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,5 K RON | 393,4 K RON | 367,8 K RON | 717,3 K RON | 930,3 K RON | 126,1 K RON | 123,1 K RON | ▼ 2,4% |
| Rezultat net | 79,0 K RON | −126,4 K RON | 2,4 K RON | 71,9 K RON | 10,2 K RON | −189,2 K RON | −194,6 K RON | ▼ 2,9% |
| Total active | 311,6 K RON | 264,2 K RON | 242,3 K RON | 295,8 K RON | 532,5 K RON | 425,4 K RON | 543,5 K RON | ▲ 27,7% |
| Capitaluri proprii | 134,2 K RON | 7,8 K RON | 10,3 K RON | 82,1 K RON | 27,1 K RON | −162,1 K RON | −356,7 K RON | ▼ 120,1% |
| Datorii totale | 177,3 K RON | 256,4 K RON | 232,1 K RON | 213,6 K RON | 505,4 K RON | 587,5 K RON | 900,1 K RON | ▲ 53,2% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 1,03 | 1,04 | 1,38 | 0,79 | 0,56 | 0,54 | ▼ 4,0% |
| Marjă netă (%) | 35,02 | -32,13 | 0,66 | 10,02 | 1,10 | -150,04 | -158,12 | ▼ 5,4% |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 58 | 80 | 43 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 372,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.