KMD TRIPS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL LOTRU, 6, N8, A, 3, 17, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 89.720 RON | 89.785 RON | 36.916 RON | 51.519 RON | 52.869 RON | 52.785 RON | 0 RON | 52.785 RON | 51.719 RON | 1.066 RON | 0 RON | 244 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 226.552 RON | 226.552 RON | 174.791 RON | 49.835 RON | 51.761 RON | 127.530 RON | 74.693 RON | 52.837 RON | 101.554 RON | 25.976 RON | 892 RON | 316 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 18.707 RON | 18.707 RON | 51.882 RON | −33.362 RON | −33.175 RON | 77.880 RON | 52.755 RON | 25.125 RON | 68.192 RON | 9.688 RON | 892 RON | 4.933 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 1 RON | 21.061 RON | −21.060 RON | −21.060 RON | 47.132 RON | 33.734 RON | 13.398 RON | 47.132 RON | 0 RON | 892 RON | 4.933 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.060 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,7 K RON | 226,6 K RON | 18,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 89,8 K RON | 226,6 K RON | 18,7 K RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 36,9 K RON | 174,8 K RON | 51,9 K RON | 21,1 K RON |
| Rezultat net | 51,5 K RON | 49,8 K RON | −33,4 K RON | −21,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −35,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,1 K RON | 52,8 K RON | 2,0% |
| 2023 | 26,0 K RON | 127,5 K RON | 20,4% |
| 2024 | 9,7 K RON | 77,9 K RON | 12,4% |
| 2025 | 0 RON | 47,1 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,7 K RON | 226,6 K RON | 18,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 51,5 K RON | 49,8 K RON | −33,4 K RON | −21,1 K RON | ▲ 36,9% |
| Total active | 52,8 K RON | 127,5 K RON | 77,9 K RON | 47,1 K RON | ▼ 39,5% |
| Capitaluri proprii | 51,7 K RON | 101,6 K RON | 68,2 K RON | 47,1 K RON | ▼ 30,9% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 26,0 K RON | 9,7 K RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 49,52 | 2,03 | 2,59 | – | – |
| Marjă netă (%) | 57,42 | 22,00 | -178,34 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 64 | 47 | ▼ 26,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.