TERRATRADE SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 49045170 J40/20647/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49045170
Cod înmatriculare J40/20647/2023
EUID ROONRC.J40/20647/2023
Data înmatriculării 2023-11-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 313D, 2, 11, 235, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: INDEPENDENŢEI
Număr: 313D
Scară: 2
Etaj: 11
Apartament: 235

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 512 RON 512 RON 12.303 RON −11.796 RON −11.791 RON 24.176 RON 0 RON 24.176 RON −11.596 RON 35.772 RON 17.483 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 340.101 RON 340.807 RON 323.057 RON 12.842 RON 17.750 RON 437.077 RON 0 RON 437.077 RON 1.246 RON 435.831 RON 319.633 RON 46.989 RON 0 RON 0 RON 1
2025 599.550 RON 599.570 RON 578.745 RON 13.282 RON 20.825 RON 507.207 RON 0 RON 507.207 RON 14.528 RON 492.679 RON 281.460 RON 16.208 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PAŞA MIHAIL
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului
PĂUNESCU ANDREI-NARCIS
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
599,6 K RON
Rezultat Net 2025
13,3 K RON
Total Active 2025
507,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 512 RON 340,1 K RON 599,6 K RON
Venituri totale 512 RON 340,8 K RON 599,6 K RON
Cheltuieli totale 12,3 K RON 323,1 K RON 578,7 K RON
Rezultat net −11,8 K RON 12,8 K RON 13,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 912,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,03 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,43 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante507,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri281,5 K RON
Creanțe16,2 K RON
Numerar209,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,13
Durata stocaj (zile) 171
Rotație creanțe (ori/an) 36,99
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,2%
ROA
2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 35,8 K RON 24,2 K RON 148,0%
2024 435,8 K RON 437,1 K RON 99,7%
2025 492,7 K RON 507,2 K RON 97,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 512 RON 340,1 K RON 599,6 K RON ▲ 76,3%
Rezultat net −11,8 K RON 12,8 K RON 13,3 K RON ▲ 3,4%
Total active 24,2 K RON 437,1 K RON 507,2 K RON ▲ 16,0%
Capitaluri proprii −11,6 K RON 1,2 K RON 14,5 K RON ▲ 1.066,0%
Datorii totale 35,8 K RON 435,8 K RON 492,7 K RON ▲ 13,0%
Lichiditate curentă 0,68 1,00 1,03 ▲ 2,7%
Marjă netă (%) -2.303,91 3,78 2,22 ▼ 41,3%
Scor bonitate 24 63 63 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 912,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 97.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.