MADRA INVEST S.R.L.
CUI: 49045803
J40/20663/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49045803
Cod înmatriculare
J40/20663/2023
EUID
ROONRC.J40/20663/2023
Data înmatriculării
2023-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SG. GHEORGHE TACHE, 13, 17, 4, 1, 126, 41501, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SG. GHEORGHE TACHE
Număr:
13
Bloc:
17
Scară:
4
Etaj:
1
Apartament:
126
Cod poștal:
41501
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.818 RON | 9.818 RON | 15.101 RON | −5.283 RON | −5.283 RON | 9.917 RON | 3.288 RON | 6.629 RON | −5.083 RON | 15.000 RON | 0 RON | 14.609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.000 RON | 16.000 RON | 86.085 RON | −70.085 RON | −70.085 RON | −15.445 RON | 2.362 RON | −17.807 RON | −75.168 RON | 59.723 RON | 0 RON | 11.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 27.748 RON | −27.748 RON | −27.748 RON | −17.683 RON | 9.009 RON | −26.692 RON | −102.916 RON | 85.233 RON | 0 RON | 16.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU MĂDĂLINA-MARINA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−102.916 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.748 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−27,7 K RON
Total Active 2025
−17,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,8 K RON | 16,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 9,8 K RON | 16,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 15,1 K RON | 86,1 K RON | 27,7 K RON |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −70,1 K RON | −27,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−102.916 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,51 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15,0 K RON | 9,9 K RON | 151,3% |
| 2024 | 59,7 K RON | −15,4 K RON | – |
| 2025 | 85,2 K RON | −17,7 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,8 K RON | 16,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −70,1 K RON | −27,7 K RON | ▲ 60,4% |
| Total active | 9,9 K RON | −15,4 K RON | −17,7 K RON | ▼ 14,5% |
| Capitaluri proprii | −5,1 K RON | −75,2 K RON | −102,9 K RON | ▼ 36,9% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 59,7 K RON | 85,2 K RON | ▲ 42,7% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | -0,30 | -0,31 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | -53,81 | -438,03 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 25 | ▲ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.