TELEFONLINE SHOP S.R.L.
CUI: 45271484
J40/20675/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45271484
Cod înmatriculare
J40/20675/2021
EUID
ROONRC.J40/20675/2021
Data înmatriculării
2021-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HRISOVULUI, 2-4, 2, 88, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HRISOVULUI
Număr:
2-4
Bloc:
2
Apartament:
88
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 238.940 RON | 239.828 RON | 124.017 RON | 88.893 RON | 115.811 RON | 829.710 RON | 0 RON | 829.710 RON | 89.093 RON | 740.617 RON | 689.158 RON | 139.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 408.359 RON | 409.457 RON | 790.108 RON | −380.651 RON | −380.651 RON | 184.324 RON | 0 RON | 184.324 RON | −291.558 RON | 475.882 RON | 38.741 RON | 143.996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 15.525 RON | 19.270 RON | 10.867 RON | 8.403 RON | 8.403 RON | 202.936 RON | 0 RON | 202.936 RON | −283.155 RON | 486.091 RON | 38.741 RON | 159.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DULA MANUELA - GEORGIANA
administrator
Loc. Băicoi, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−283.155 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 239.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,5 K RON
Rezultat Net 2025
8,4 K RON
Total Active 2025
202,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 238,9 K RON | 408,4 K RON | 15,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 239,8 K RON | 409,5 K RON | 19,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 124,0 K RON | 790,1 K RON | 10,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 88,9 K RON | −380,7 K RON | 8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 264,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−283.155 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante202,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,7 K RON
Creanțe159,4 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,40 |
| Durata stocaj (zile) | 911 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.749 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,1%
Marjă netă
54,1%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2023 | 740,6 K RON | 829,7 K RON | 89,3% |
| 2024 | 475,9 K RON | 184,3 K RON | 258,2% |
| 2025 | 486,1 K RON | 202,9 K RON | 239,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 238,9 K RON | 408,4 K RON | 15,5 K RON | ▼ 96,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 88,9 K RON | −380,7 K RON | 8,4 K RON | ▲ 102,2% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 829,7 K RON | 184,3 K RON | 202,9 K RON | ▲ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | 89,1 K RON | −291,6 K RON | −283,2 K RON | ▲ 2,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 740,6 K RON | 475,9 K RON | 486,1 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | – | – | 1,12 | 0,39 | 0,42 | ▲ 7,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | 37,20 | -93,21 | 54,13 | ▲ 158,1% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 67 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 264,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 239.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.