NO CASH CAPITAL CONSULT SRL
CUI: 18200303
J40/20708/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18200303
Cod înmatriculare
J40/20708/2005
EUID
ROONRC.J40/20708/2005
Data înmatriculării
2005-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Lotrioara, 13-15, V41, 1, 25, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Lotrioara
Număr:
13-15
Bloc:
V41
Scară:
1
Apartament:
25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.001 RON | 35.001 RON | 60.987 RON | −26.336 RON | −25.986 RON | 903.687 RON | 3.801 RON | 899.886 RON | 791.446 RON | 112.323 RON | 8.781 RON | 244.348 RON | 0 RON | 82 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 13.341 RON | −13.341 RON | −13.341 RON | 847.671 RON | 3.801 RON | 843.870 RON | 778.104 RON | 69.649 RON | 0 RON | 184.970 RON | 0 RON | 82 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.434 RON | −6.434 RON | −6.434 RON | 847.671 RON | 3.801 RON | 843.870 RON | 771.670 RON | 76.083 RON | 0 RON | 184.970 RON | 0 RON | 82 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.434 RON | −6.434 RON | −6.434 RON | 847.671 RON | 3.801 RON | 843.870 RON | 765.236 RON | 82.517 RON | 0 RON | 184.970 RON | 0 RON | 82 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 847.671 RON | 3.801 RON | 843.870 RON | 765.236 RON | 82.517 RON | 0 RON | 184.970 RON | 0 RON | 82 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 847.753 RON | 3.801 RON | 843.952 RON | 757.554 RON | 90.199 RON | 0 RON | 185.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONE SERGIU MARIUS
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
847,8 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 35,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 61,0 K RON | 13,3 K RON | 6,4 K RON | 6,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −26,3 K RON | −13,3 K RON | −6,4 K RON | −6,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −11,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,31 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (0.4%)
Active circulante844,0 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe185,1 K RON
Numerar658,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 112,3 K RON | 903,7 K RON | 12,4% |
| 2020 | 69,6 K RON | 847,7 K RON | 8,2% |
| 2021 | 76,1 K RON | 847,7 K RON | 9,0% |
| 2022 | 82,5 K RON | 847,7 K RON | 9,7% |
| 2023 | 82,5 K RON | 847,7 K RON | 9,7% |
| 2024 | 90,2 K RON | 847,8 K RON | 10,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −26,3 K RON | −13,3 K RON | −6,4 K RON | −6,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 903,7 K RON | 847,7 K RON | 847,7 K RON | 847,7 K RON | 847,7 K RON | 847,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 791,4 K RON | 778,1 K RON | 771,7 K RON | 765,2 K RON | 765,2 K RON | 757,6 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 112,3 K RON | 69,6 K RON | 76,1 K RON | 82,5 K RON | 82,5 K RON | 90,2 K RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 8,01 | 12,12 | 11,09 | 10,23 | 10,23 | 9,36 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | -75,24 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 75 | 67 | 67 | 75 | 67 | ▼ 10,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (9.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.