TEONA PRODIMPEX SRL
CUI: 4569409
J40/20754/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4569409
Cod înmatriculare
J40/20754/1993
EUID
ROONRC.J40/20754/1993
Data înmatriculării
1993-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. BALEA, 8, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. BALEA
Număr:
8
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 407.910 RON | 417.367 RON | 377.240 RON | 35.957 RON | 40.127 RON | 160.722 RON | 1.328 RON | 159.394 RON | −108.112 RON | 268.834 RON | 38.751 RON | 112.615 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 190.008 RON | 190.010 RON | 270.689 RON | −82.457 RON | −80.679 RON | 99.856 RON | 2.427 RON | 97.429 RON | −190.568 RON | 290.424 RON | 70.504 RON | 10.412 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 336.211 RON | 336.216 RON | 429.687 RON | −96.833 RON | −93.471 RON | 89.926 RON | 685 RON | 89.241 RON | −287.401 RON | 377.327 RON | 47.386 RON | 11.851 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 416.738 RON | 494.122 RON | 502.493 RON | −11.757 RON | −8.371 RON | 225.288 RON | 3.448 RON | 221.840 RON | −299.158 RON | 524.446 RON | 125.370 RON | 48.234 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 491.494 RON | 447.464 RON | 389.403 RON | 53.146 RON | 58.061 RON | 169.871 RON | 2.868 RON | 167.003 RON | −246.013 RON | 416.355 RON | 61.693 RON | 51.661 RON | 0 RON | 471 RON | 5 |
| 2024 | 354.098 RON | 364.943 RON | 423.399 RON | −64.157 RON | −58.456 RON | 140.315 RON | 4.520 RON | 135.795 RON | −310.170 RON | 450.796 RON | 79.094 RON | 27.894 RON | 0 RON | 311 RON | 6 |
| 2025 | 383.268 RON | 424.479 RON | 481.016 RON | −64.694 RON | −56.537 RON | 174.924 RON | 13.081 RON | 161.843 RON | −374.864 RON | 552.076 RON | 124.352 RON | 28.987 RON | 0 RON | 2.288 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂESCU MIHAI IOAN DAN
administrator
RESITA, CARAS SEVERIN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−374.864 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.694 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 315.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
383,3 K RON
Rezultat Net 2025
−64,7 K RON
Total Active 2025
174,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 407,9 K RON | 190,0 K RON | 336,2 K RON | 416,7 K RON | 491,5 K RON | 354,1 K RON | 383,3 K RON |
| Venituri totale | 417,4 K RON | 190,0 K RON | 336,2 K RON | 494,1 K RON | 447,5 K RON | 364,9 K RON | 424,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 377,2 K RON | 270,7 K RON | 429,7 K RON | 502,5 K RON | 389,4 K RON | 423,4 K RON | 481,0 K RON |
| Rezultat net | 36,0 K RON | −82,5 K RON | −96,8 K RON | −11,8 K RON | 53,1 K RON | −64,2 K RON | −64,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 427,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−374.864 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,1 K RON (7.5%)
Active circulante161,8 K RON (92.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri124,4 K RON
Creanțe29,0 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,08 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,22 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,8%
Marjă netă
-16,9%
ROA
-37,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 268,8 K RON | 160,7 K RON | 167,3% |
| 2020 | 290,4 K RON | 99,9 K RON | 290,8% |
| 2021 | 377,3 K RON | 89,9 K RON | 419,6% |
| 2022 | 524,4 K RON | 225,3 K RON | 232,8% |
| 2023 | 416,4 K RON | 169,9 K RON | 245,1% |
| 2024 | 450,8 K RON | 140,3 K RON | 321,3% |
| 2025 | 552,1 K RON | 174,9 K RON | 315,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 407,9 K RON | 190,0 K RON | 336,2 K RON | 416,7 K RON | 491,5 K RON | 354,1 K RON | 383,3 K RON | ▲ 8,2% |
| Rezultat net | 36,0 K RON | −82,5 K RON | −96,8 K RON | −11,8 K RON | 53,1 K RON | −64,2 K RON | −64,7 K RON | ▼ 0,8% |
| Total active | 160,7 K RON | 99,9 K RON | 89,9 K RON | 225,3 K RON | 169,9 K RON | 140,3 K RON | 174,9 K RON | ▲ 24,7% |
| Capitaluri proprii | −108,1 K RON | −190,6 K RON | −287,4 K RON | −299,2 K RON | −246,0 K RON | −310,2 K RON | −374,9 K RON | ▼ 20,9% |
| Datorii totale | 268,8 K RON | 290,4 K RON | 377,3 K RON | 524,4 K RON | 416,4 K RON | 450,8 K RON | 552,1 K RON | ▲ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,34 | 0,24 | 0,42 | 0,40 | 0,30 | 0,29 | ▼ 2,7% |
| Marjă netă (%) | 8,81 | -43,40 | -28,80 | -2,82 | 10,81 | -18,12 | -16,88 | ▲ 6,8% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 19 | 32 | 50 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 427,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 315.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.