CONVERSATIONS WITH THE CAPTAIN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, TABEREI, 89, R1, 1, 3, 15, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.000 RON | 4.000 RON | 237 RON | 3.643 RON | 3.763 RON | 3.963 RON | 184 RON | 3.779 RON | 3.843 RON | 120 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.100 RON | 17.100 RON | 14.003 RON | 2.380 RON | 3.097 RON | 6.224 RON | 0 RON | 6.224 RON | 6.224 RON | 0 RON | 0 RON | 2.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.085 RON | 12.085 RON | 12.594 RON | −509 RON | −509 RON | 5.854 RON | 0 RON | 5.854 RON | 5.715 RON | 139 RON | 0 RON | 3.473 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10.045 RON | 10.045 RON | 11.305 RON | −1.260 RON | −1.260 RON | 4.454 RON | 0 RON | 4.454 RON | 4.454 RON | 0 RON | 0 RON | 2.519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.260 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 17,1 K RON | 12,1 K RON | 10,0 K RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 17,1 K RON | 12,1 K RON | 10,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 237 RON | 14,0 K RON | 12,6 K RON | 11,3 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 2,4 K RON | −509 RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,99 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 120 RON | 4,0 K RON | 3,0% |
| 2023 | 0 RON | 6,2 K RON | 0,0% |
| 2024 | 139 RON | 5,9 K RON | 2,4% |
| 2025 | 0 RON | 4,5 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 17,1 K RON | 12,1 K RON | 10,0 K RON | ▼ 16,9% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 2,4 K RON | −509 RON | −1,3 K RON | ▼ 147,5% |
| Total active | 4,0 K RON | 6,2 K RON | 5,9 K RON | 4,5 K RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | 3,8 K RON | 6,2 K RON | 5,7 K RON | 4,5 K RON | ▼ 22,1% |
| Datorii totale | 120 RON | 0 RON | 139 RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 31,49 | – | 42,12 | – | – |
| Marjă netă (%) | 91,08 | 13,92 | -4,21 | -12,54 | ▼ 197,9% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 57 | 37 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.