NICOLAI LA CANTINE SRL
CUI: 24866803
J40/20778/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24866803
Cod înmatriculare
J40/20778/2008
EUID
ROONRC.J40/20778/2008
Data înmatriculării
2008-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. POVERNEI, 11-13, 2, 5, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. POVERNEI
Număr:
11-13
Etaj:
2
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.309.539 RON | 2.309.707 RON | 1.885.725 RON | 400.835 RON | 423.982 RON | 1.973.110 RON | 130.513 RON | 1.842.597 RON | 1.607.787 RON | 365.323 RON | 94.987 RON | 1.724.309 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 403.051 RON | 403.232 RON | 467.591 RON | −68.581 RON | −64.359 RON | 1.736.267 RON | 76.411 RON | 1.659.856 RON | 1.539.207 RON | 197.060 RON | 6.089 RON | 1.646.471 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 21 RON | 15.552 RON | −15.531 RON | −15.531 RON | 1.705.956 RON | 67.351 RON | 1.638.605 RON | 1.523.675 RON | 182.401 RON | 6.089 RON | 1.625.370 RON | 0 RON | 120 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 28.381 RON | −28.381 RON | −28.381 RON | 326.055 RON | 67.351 RON | 258.704 RON | 73.956 RON | 252.508 RON | 6.089 RON | 246.208 RON | 0 RON | 409 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAND NICULAI
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−28.381 RON)
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−28,4 K RON
Total Active 2022
326,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,31 M RON | 403,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,31 M RON | 403,2 K RON | 21 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,89 M RON | 467,6 K RON | 15,6 K RON | 28,4 K RON |
| Rezultat net | 400,8 K RON | −68,6 K RON | −15,5 K RON | −28,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,4 K RON (20.7%)
Active circulante258,7 K RON (79.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe246,2 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 365,3 K RON | 1,97 M RON | 18,5% |
| 2020 | 197,1 K RON | 1,74 M RON | 11,4% |
| 2021 | 182,4 K RON | 1,71 M RON | 10,7% |
| 2022 | 252,5 K RON | 326,1 K RON | 77,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,31 M RON | 403,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 400,8 K RON | −68,6 K RON | −15,5 K RON | −28,4 K RON | ▼ 82,7% |
| Total active | 1,97 M RON | 1,74 M RON | 1,71 M RON | 326,1 K RON | ▼ 80,9% |
| Capitaluri proprii | 1,61 M RON | 1,54 M RON | 1,52 M RON | 74,0 K RON | ▼ 95,1% |
| Datorii totale | 365,3 K RON | 197,1 K RON | 182,4 K RON | 252,5 K RON | ▲ 38,4% |
| Lichiditate curentă | 5,04 | 8,42 | 8,98 | 1,02 | ▼ 88,6% |
| Marjă netă (%) | 17,36 | -17,02 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 75 | 40 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.