TREND DEALS S.R.L.

CUI: 47035447 J40/20779/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47035447
Cod înmatriculare J40/20779/2022
EUID ROONRC.J40/20779/2022
Data înmatriculării 2022-10-18
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ARGENTINA, 25, 11753, 1, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: ARGENTINA
Număr: 25
Cod poștal: 11753
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 600 RON 637 RON 4.999 RON −4.368 RON −4.362 RON 93.287 RON 31.340 RON 61.947 RON −4.168 RON 97.455 RON 26.078 RON 600 RON 0 RON 0 RON 1
2023 91.166 RON 91.245 RON 98.536 RON −7.291 RON −7.291 RON 79.314 RON 19.292 RON 60.022 RON −11.459 RON 90.773 RON 25.111 RON 26.932 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CONSTANTINESCU LUDMILA-GEORGIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
IVAN FLORIN ALEXANDRU
administrator
., Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−11.459 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−7.291 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
91,2 K RON
Rezultat Net 2023
−7,3 K RON
Total Active 2023
79,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 600 RON 91,2 K RON
Venituri totale 637 RON 91,2 K RON
Cheltuieli totale 5,0 K RON 98,5 K RON
Rezultat net −4,4 K RON −7,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 181,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−11.459 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,3 K RON (24.3%)
Active circulante60,0 K RON (75.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri25,1 K RON
Creanțe26,9 K RON
Numerar8,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,63
Durata stocaj (zile) 101
Rotație creanțe (ori/an) 3,39
Durata încasare (zile) 108

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-9,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 97,5 K RON 93,3 K RON 104,5%
2023 90,8 K RON 79,3 K RON 114,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 600 RON 91,2 K RON ▲ 15.094,3%
Rezultat net −4,4 K RON −7,3 K RON ▼ 66,9%
Total active 93,3 K RON 79,3 K RON ▼ 15,0%
Capitaluri proprii −4,2 K RON −11,5 K RON ▼ 174,9%
Datorii totale 97,5 K RON 90,8 K RON ▼ 6,9%
Lichiditate curentă 0,64 0,66 ▲ 4,0%
Marjă netă (%) -728,00 -8,00 ▲ 98,9%
Scor bonitate 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.