SAVA OPERATIONS S.R.L.
CUI: 38626029
J40/20791/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38626029
Cod înmatriculare
J40/20791/2017
EUID
ROONRC.J40/20791/2017
Data înmatriculării
2017-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TELIŢA, 8, 66A, 2, 21, 51886, 5, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
TELIŢA
Număr:
8
Bloc:
66A
Scară:
2
Apartament:
21
Cod poștal:
51886
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 765 RON | −765 RON | −765 RON | −25 RON | 0 RON | −25 RON | −3.212 RON | 3.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | −3 RON | 315 RON | −318 RON | −318 RON | 584 RON | 0 RON | 584 RON | −3.530 RON | 4.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | −3 RON | 315 RON | −318 RON | −318 RON | 1.175 RON | 0 RON | 1.175 RON | −3.848 RON | 5.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 85.255 RON | 85.255 RON | 46.682 RON | 36.088 RON | 38.573 RON | 44.049 RON | 15.465 RON | 28.584 RON | 32.241 RON | 11.944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 136 RON | 1 |
| 2023 | 42.380 RON | 42.380 RON | 49.528 RON | −7.486 RON | −7.148 RON | 40.046 RON | 12.626 RON | 27.420 RON | 24.840 RON | 15.340 RON | 0 RON | 2.296 RON | 0 RON | 134 RON | 1 |
| 2024 | 21.570 RON | 21.570 RON | 39.603 RON | −18.033 RON | −18.033 RON | 25.050 RON | 10.137 RON | 14.913 RON | 6.807 RON | 18.390 RON | 0 RON | 1.160 RON | 0 RON | 147 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVA ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități fotografice
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.033 RON)
Cifra de Afaceri 2024
21,6 K RON
Rezultat Net 2024
−18,0 K RON
Total Active 2024
25,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 85,3 K RON | 42,4 K RON | 21,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | −3 RON | −3 RON | 85,3 K RON | 42,4 K RON | 21,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 765 RON | 315 RON | 315 RON | 46,7 K RON | 49,5 K RON | 39,6 K RON |
| Rezultat net | −765 RON | −318 RON | −318 RON | 36,1 K RON | −7,5 K RON | −18,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 56,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,1 K RON (40.5%)
Active circulante14,9 K RON (59.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,59 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,6%
Marjă netă
-83,6%
ROA
-72,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | −25 RON | – |
| 2020 | 4,1 K RON | 584 RON | 704,5% |
| 2021 | 5,0 K RON | 1,2 K RON | 427,5% |
| 2022 | 11,9 K RON | 44,0 K RON | 27,1% |
| 2023 | 15,3 K RON | 40,0 K RON | 38,3% |
| 2024 | 18,4 K RON | 25,1 K RON | 73,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 85,3 K RON | 42,4 K RON | 21,6 K RON | ▼ 49,1% |
| Rezultat net | −765 RON | −318 RON | −318 RON | 36,1 K RON | −7,5 K RON | −18,0 K RON | ▼ 140,9% |
| Total active | −25 RON | 584 RON | 1,2 K RON | 44,0 K RON | 40,0 K RON | 25,1 K RON | ▼ 37,4% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | −3,5 K RON | −3,8 K RON | 32,2 K RON | 24,8 K RON | 6,8 K RON | ▼ 72,6% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 4,1 K RON | 5,0 K RON | 11,9 K RON | 15,3 K RON | 18,4 K RON | ▲ 19,9% |
| Lichiditate curentă | -0,01 | 0,14 | 0,23 | 2,39 | 1,79 | 0,81 | ▼ 54,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 42,33 | -17,66 | -83,60 | ▼ 373,4% |
| Scor bonitate | 25 | 30 | 30 | 95 | 52 | 30 | ▼ 42,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.