MACOS CEM SRL

CUI: 19820389 J40/20806/2006 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 19820389
Cod înmatriculare J40/20806/2006
EUID ROONRC.J40/20806/2006
Data înmatriculării 2006-12-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 20 ani
Salariați (2022) 6 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul Corneliu Coposu, 4, 105A, 2, 7, 58, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: B-dul Corneliu Coposu
Număr: 4
Bloc: 105A
Scară: 2
Etaj: 7
Apartament: 58

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.201.670 RON 2.207.942 RON 1.264.064 RON 921.807 RON 943.878 RON 2.832.941 RON 175.689 RON 2.657.252 RON 1.052.327 RON 1.793.383 RON 2.089.007 RON 299.542 RON 0 RON 12.769 RON 7
2020 2.106.716 RON 2.113.258 RON 2.075.944 RON 17.829 RON 37.314 RON 3.139.490 RON 152.769 RON 2.986.721 RON 1.070.156 RON 2.069.334 RON 2.232.126 RON 329.794 RON 0 RON 0 RON 7
2021 3.121.059 RON 3.121.840 RON 2.651.642 RON 442.277 RON 470.198 RON 3.809.232 RON 103.576 RON 3.705.656 RON 1.512.433 RON 2.296.799 RON 2.677.629 RON 423.099 RON 0 RON 0 RON 8
2022 2.470.772 RON 2.484.200 RON 2.046.326 RON 415.574 RON 437.874 RON 4.266.760 RON 62.539 RON 4.204.221 RON 1.928.006 RON 2.338.754 RON 3.292.861 RON 440.085 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PENA SPIRIDON
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
2,47 M RON
Rezultat Net 2022
415,6 K RON
Total Active 2022
4,27 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 2,20 M RON 2,11 M RON 3,12 M RON 2,47 M RON
Venituri totale 2,21 M RON 2,11 M RON 3,12 M RON 2,48 M RON
Cheltuieli totale 1,26 M RON 2,08 M RON 2,65 M RON 2,05 M RON
Rezultat net 921,8 K RON 17,8 K RON 442,3 K RON 415,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,93 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,80 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,82 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate62,5 K RON (1.5%)
Active circulante4,20 M RON (98.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,29 M RON
Creanțe440,1 K RON
Numerar471,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,75
Durata stocaj (zile) 486
Rotație creanțe (ori/an) 5,61
Durata încasare (zile) 65

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,7%
Marjă netă
16,8%
ROA
9,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,79 M RON 2,83 M RON 63,3%
2020 2,07 M RON 3,14 M RON 65,9%
2021 2,30 M RON 3,81 M RON 60,3%
2022 2,34 M RON 4,27 M RON 54,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 2,20 M RON 2,11 M RON 3,12 M RON 2,47 M RON ▼ 20,8%
Rezultat net 921,8 K RON 17,8 K RON 442,3 K RON 415,6 K RON ▼ 6,0%
Total active 2,83 M RON 3,14 M RON 3,81 M RON 4,27 M RON ▲ 12,0%
Capitaluri proprii 1,05 M RON 1,07 M RON 1,51 M RON 1,93 M RON ▲ 27,5%
Datorii totale 1,79 M RON 2,07 M RON 2,30 M RON 2,34 M RON ▲ 1,8%
Lichiditate curentă 1,48 1,44 1,61 1,80 ▲ 11,4%
Marjă netă (%) 41,87 0,85 14,17 16,82 ▲ 18,7%
Scor bonitate 72 55 90 77 ▼ 14,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (415,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,93 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.