DAISUKI RO S.R.L.
CUI: 45279550
J40/20809/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45279550
Cod înmatriculare
J40/20809/2021
EUID
ROONRC.J40/20809/2021
Data înmatriculării
2021-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 15H, 2, 2, 11, 185, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
15H
Bloc:
2
Scară:
2
Etaj:
11
Apartament:
185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.229 RON | 18.230 RON | 1.213 RON | 16.481 RON | 17.017 RON | 17.917 RON | 0 RON | 17.917 RON | 16.681 RON | 1.236 RON | 0 RON | 6.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 80.335 RON | 80.336 RON | 67.321 RON | 10.963 RON | 13.015 RON | 21.317 RON | 0 RON | 21.317 RON | 11.204 RON | 10.113 RON | 600 RON | 14.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 90.965 RON | 91.046 RON | 130.644 RON | −40.508 RON | −39.598 RON | 8.216 RON | 2.711 RON | 5.505 RON | −29.305 RON | 80.673 RON | 0 RON | 567 RON | 0 RON | 43.152 RON | 1 |
| 2024 | 211.275 RON | 211.318 RON | 237.376 RON | −28.172 RON | −26.058 RON | 19.518 RON | 678 RON | 18.840 RON | −57.476 RON | 89.948 RON | 0 RON | 8.213 RON | 0 RON | 12.954 RON | 1 |
| 2025 | 203.753 RON | 204.521 RON | 208.879 RON | −6.397 RON | −4.358 RON | 10.519 RON | 0 RON | 10.519 RON | −63.960 RON | 74.479 RON | 0 RON | 2.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHICA LAURA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.960 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.397 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 708% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
203,8 K RON
Rezultat Net 2025
−6,4 K RON
Total Active 2025
10,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,2 K RON | 80,3 K RON | 91,0 K RON | 211,3 K RON | 203,8 K RON |
| Venituri totale | 18,2 K RON | 80,3 K RON | 91,0 K RON | 211,3 K RON | 204,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 67,3 K RON | 130,6 K RON | 237,4 K RON | 208,9 K RON |
| Rezultat net | 16,5 K RON | 11,0 K RON | −40,5 K RON | −28,2 K RON | −6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 271,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.960 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 93,46 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-3,1%
ROA
-60,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,2 K RON | 17,9 K RON | 6,9% |
| 2022 | 10,1 K RON | 21,3 K RON | 47,4% |
| 2023 | 80,7 K RON | 8,2 K RON | 981,9% |
| 2024 | 89,9 K RON | 19,5 K RON | 460,9% |
| 2025 | 74,5 K RON | 10,5 K RON | 708,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,2 K RON | 80,3 K RON | 91,0 K RON | 211,3 K RON | 203,8 K RON | ▼ 3,6% |
| Rezultat net | 16,5 K RON | 11,0 K RON | −40,5 K RON | −28,2 K RON | −6,4 K RON | ▲ 77,3% |
| Total active | 17,9 K RON | 21,3 K RON | 8,2 K RON | 19,5 K RON | 10,5 K RON | ▼ 46,1% |
| Capitaluri proprii | 16,7 K RON | 11,2 K RON | −29,3 K RON | −57,5 K RON | −64,0 K RON | ▼ 11,3% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 10,1 K RON | 80,7 K RON | 89,9 K RON | 74,5 K RON | ▼ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 14,50 | 2,11 | 0,07 | 0,21 | 0,14 | ▼ 32,6% |
| Marjă netă (%) | 90,41 | 13,65 | -44,53 | -13,33 | -3,14 | ▲ 76,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 271,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 708% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.