ALMAFLOOR SERVICE S.R.L.
CUI: 38856893
J40/2082/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38856893
Cod înmatriculare
J40/2082/2018
EUID
ROONRC.J40/2082/2018
Data înmatriculării
2018-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 176-180, 41, 2, 9, 80, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
176-180
Bloc:
41
Scară:
2
Etaj:
9
Apartament:
80
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 153.225 RON | 153.225 RON | 134.807 RON | 17.107 RON | 18.418 RON | 46.271 RON | 0 RON | 46.271 RON | 41.187 RON | 5.084 RON | 0 RON | 40.690 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 124.761 RON | 124.761 RON | 124.850 RON | −1.153 RON | −89 RON | 42.765 RON | 0 RON | 42.765 RON | 40.035 RON | 2.730 RON | 0 RON | 34.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 251.518 RON | 251.518 RON | 238.014 RON | 11.038 RON | 13.504 RON | 56.130 RON | 0 RON | 56.130 RON | 51.073 RON | 5.057 RON | 0 RON | 55.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 212.517 RON | 212.517 RON | 197.842 RON | 12.865 RON | 14.675 RON | 71.257 RON | 0 RON | 71.257 RON | 63.938 RON | 7.319 RON | 0 RON | 34.402 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 265.556 RON | 265.556 RON | 250.727 RON | 12.572 RON | 14.829 RON | 102.332 RON | 0 RON | 102.332 RON | 76.510 RON | 25.822 RON | 0 RON | 69.859 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 298.890 RON | 298.890 RON | 367.437 RON | −71.783 RON | −68.547 RON | 70.365 RON | 0 RON | 70.365 RON | 4.727 RON | 65.638 RON | 180 RON | 23.312 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILEANA FLOAREA
administrator
Oraş Răcari, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.783 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
298,9 K RON
Rezultat Net 2024
−71,8 K RON
Total Active 2024
70,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,2 K RON | 124,8 K RON | 251,5 K RON | 212,5 K RON | 265,6 K RON | 298,9 K RON |
| Venituri totale | 153,2 K RON | 124,8 K RON | 251,5 K RON | 212,5 K RON | 265,6 K RON | 298,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,8 K RON | 124,9 K RON | 238,0 K RON | 197,8 K RON | 250,7 K RON | 367,4 K RON |
| Rezultat net | 17,1 K RON | −1,2 K RON | 11,0 K RON | 12,9 K RON | 12,6 K RON | −71,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 328,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante70,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri180 RON
Creanțe23,3 K RON
Numerar46,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.660,50 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,82 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,9%
Marjă netă
-24,0%
ROA
-102,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,1 K RON | 46,3 K RON | 11,0% |
| 2020 | 2,7 K RON | 42,8 K RON | 6,4% |
| 2021 | 5,1 K RON | 56,1 K RON | 9,0% |
| 2022 | 7,3 K RON | 71,3 K RON | 10,3% |
| 2023 | 25,8 K RON | 102,3 K RON | 25,2% |
| 2024 | 65,6 K RON | 70,4 K RON | 93,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,2 K RON | 124,8 K RON | 251,5 K RON | 212,5 K RON | 265,6 K RON | 298,9 K RON | ▲ 12,6% |
| Rezultat net | 17,1 K RON | −1,2 K RON | 11,0 K RON | 12,9 K RON | 12,6 K RON | −71,8 K RON | ▼ 671,0% |
| Total active | 46,3 K RON | 42,8 K RON | 56,1 K RON | 71,3 K RON | 102,3 K RON | 70,4 K RON | ▼ 31,2% |
| Capitaluri proprii | 41,2 K RON | 40,0 K RON | 51,1 K RON | 63,9 K RON | 76,5 K RON | 4,7 K RON | ▼ 93,8% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 2,7 K RON | 5,1 K RON | 7,3 K RON | 25,8 K RON | 65,6 K RON | ▲ 154,2% |
| Lichiditate curentă | 9,10 | 15,66 | 11,10 | 9,74 | 3,96 | 1,07 | ▼ 72,9% |
| Marjă netă (%) | 11,16 | -0,92 | 4,39 | 6,05 | 4,73 | -24,02 | ▼ 607,8% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 85 | 82 | 77 | 37 | ▼ 51,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 328,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.