CASETA.RO SRL
CUI: 18208870
J40/20834/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18208870
Cod înmatriculare
J40/20834/2005
EUID
ROONRC.J40/20834/2005
Data înmatriculării
2005-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SOLD. GHIŢĂ ŞERBAN, 55, 8, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
SOLD. GHIŢĂ ŞERBAN
Număr:
55
Apartament:
8
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 180.887 RON | 180.887 RON | 111.188 RON | 64.272 RON | 69.699 RON | 132.360 RON | 20.927 RON | 111.433 RON | 113.938 RON | 18.769 RON | 1.814 RON | 26.000 RON | 0 RON | 347 RON | 0 |
| 2020 | 211.720 RON | 219.237 RON | 108.299 RON | 104.888 RON | 110.938 RON | 135.536 RON | 18.738 RON | 116.798 RON | 105.128 RON | 28.599 RON | 319 RON | 47.960 RON | 2.162 RON | 353 RON | 0 |
| 2021 | 155.193 RON | 157.355 RON | 97.586 RON | 55.672 RON | 59.769 RON | 116.527 RON | 22.889 RON | 93.638 RON | 102.244 RON | 14.513 RON | 0 RON | 25.958 RON | 0 RON | 230 RON | 0 |
| 2022 | 147.670 RON | 147.670 RON | 120.229 RON | 23.232 RON | 27.441 RON | 71.224 RON | 17.774 RON | 53.450 RON | 66.185 RON | 5.689 RON | 0 RON | 17.376 RON | 0 RON | 650 RON | 0 |
| 2023 | 194.140 RON | 194.140 RON | 162.694 RON | 26.977 RON | 31.446 RON | 196.526 RON | 156.788 RON | 39.738 RON | 81.599 RON | 116.316 RON | 0 RON | 14.909 RON | 0 RON | 1.389 RON | 0 |
| 2024 | 222.266 RON | 222.315 RON | 208.996 RON | 10.106 RON | 13.319 RON | 153.640 RON | 110.046 RON | 43.594 RON | 89.696 RON | 65.203 RON | 0 RON | 13.415 RON | 0 RON | 1.259 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARALIU MARIUS
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
222,3 K RON
Rezultat Net 2024
10,1 K RON
Total Active 2024
153,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,9 K RON | 211,7 K RON | 155,2 K RON | 147,7 K RON | 194,1 K RON | 222,3 K RON |
| Venituri totale | 180,9 K RON | 219,2 K RON | 157,4 K RON | 147,7 K RON | 194,1 K RON | 222,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,2 K RON | 108,3 K RON | 97,6 K RON | 120,2 K RON | 162,7 K RON | 209,0 K RON |
| Rezultat net | 64,3 K RON | 104,9 K RON | 55,7 K RON | 23,2 K RON | 27,0 K RON | 10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 200,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,0 K RON (71.6%)
Active circulante43,6 K RON (28.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,4 K RON
Numerar30,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,57 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
4,6%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,8 K RON | 132,4 K RON | 14,2% |
| 2020 | 28,6 K RON | 135,5 K RON | 21,1% |
| 2021 | 14,5 K RON | 116,5 K RON | 12,5% |
| 2022 | 5,7 K RON | 71,2 K RON | 8,0% |
| 2023 | 116,3 K RON | 196,5 K RON | 59,2% |
| 2024 | 65,2 K RON | 153,6 K RON | 42,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,9 K RON | 211,7 K RON | 155,2 K RON | 147,7 K RON | 194,1 K RON | 222,3 K RON | ▲ 14,5% |
| Rezultat net | 64,3 K RON | 104,9 K RON | 55,7 K RON | 23,2 K RON | 27,0 K RON | 10,1 K RON | ▼ 62,5% |
| Total active | 132,4 K RON | 135,5 K RON | 116,5 K RON | 71,2 K RON | 196,5 K RON | 153,6 K RON | ▼ 21,8% |
| Capitaluri proprii | 113,9 K RON | 105,1 K RON | 102,2 K RON | 66,2 K RON | 81,6 K RON | 89,7 K RON | ▲ 9,9% |
| Datorii totale | 18,8 K RON | 28,6 K RON | 14,5 K RON | 5,7 K RON | 116,3 K RON | 65,2 K RON | ▼ 43,9% |
| Lichiditate curentă | 5,94 | 4,08 | 6,45 | 9,40 | 0,34 | 0,67 | ▲ 95,7% |
| Marjă netă (%) | 35,53 | 49,54 | 35,87 | 15,73 | 13,90 | 4,55 | ▼ 67,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 87 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.