CENTRUL EDUCATIONAL PAS CU PAS S.R.L.
CUI: 38627504
J40/20848/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38627504
Cod înmatriculare
J40/20848/2017
EUID
ROONRC.J40/20848/2017
Data înmatriculării
2017-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. MIHAI CIUCĂ, 19, 50673, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. MIHAI CIUCĂ
Număr:
19
Cod poștal:
50673
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 190.261 RON | 190.815 RON | 216.882 RON | −27.975 RON | −26.067 RON | 80.348 RON | 77.540 RON | 2.808 RON | −21.714 RON | 102.062 RON | 415 RON | 556 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 105.812 RON | 109.653 RON | 173.413 RON | −64.812 RON | −63.760 RON | 65.271 RON | 58.819 RON | 6.452 RON | −86.526 RON | 151.797 RON | 300 RON | 326 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 170.692 RON | 170.692 RON | 175.982 RON | −6.997 RON | −5.290 RON | 68.543 RON | 40.098 RON | 28.445 RON | −93.523 RON | 162.066 RON | 357 RON | 563 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 242.135 RON | 243.667 RON | 212.674 RON | 28.556 RON | 30.993 RON | 41.790 RON | 21.376 RON | 20.414 RON | −64.967 RON | 106.757 RON | 0 RON | 1.085 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 263.730 RON | 263.730 RON | 262.672 RON | −1.579 RON | 1.058 RON | 25.262 RON | 2.656 RON | 22.606 RON | −66.546 RON | 91.808 RON | 5.094 RON | 1.093 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 215.385 RON | 215.385 RON | 269.626 RON | −56.395 RON | −54.241 RON | 140.961 RON | 117.026 RON | 23.935 RON | −122.941 RON | 263.902 RON | 6.881 RON | 1.093 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADRIANA ANGHEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7420 Activități fotografice
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 8621 Activități de asistență medicală generală
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−122.941 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.395 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
215,4 K RON
Rezultat Net 2024
−56,4 K RON
Total Active 2024
141,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,3 K RON | 105,8 K RON | 170,7 K RON | 242,1 K RON | 263,7 K RON | 215,4 K RON |
| Venituri totale | 190,8 K RON | 109,7 K RON | 170,7 K RON | 243,7 K RON | 263,7 K RON | 215,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 216,9 K RON | 173,4 K RON | 176,0 K RON | 212,7 K RON | 262,7 K RON | 269,6 K RON |
| Rezultat net | −28,0 K RON | −64,8 K RON | −7,0 K RON | 28,6 K RON | −1,6 K RON | −56,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 265,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−122.941 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,0 K RON (83%)
Active circulante23,9 K RON (17%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,30 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 197,06 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,2%
Marjă netă
-26,2%
ROA
-40,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102,1 K RON | 80,3 K RON | 127,0% |
| 2020 | 151,8 K RON | 65,3 K RON | 232,6% |
| 2021 | 162,1 K RON | 68,5 K RON | 236,4% |
| 2022 | 106,8 K RON | 41,8 K RON | 255,5% |
| 2023 | 91,8 K RON | 25,3 K RON | 363,4% |
| 2024 | 263,9 K RON | 141,0 K RON | 187,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,3 K RON | 105,8 K RON | 170,7 K RON | 242,1 K RON | 263,7 K RON | 215,4 K RON | ▼ 18,3% |
| Rezultat net | −28,0 K RON | −64,8 K RON | −7,0 K RON | 28,6 K RON | −1,6 K RON | −56,4 K RON | ▼ 3.471,6% |
| Total active | 80,3 K RON | 65,3 K RON | 68,5 K RON | 41,8 K RON | 25,3 K RON | 141,0 K RON | ▲ 458,0% |
| Capitaluri proprii | −21,7 K RON | −86,5 K RON | −93,5 K RON | −65,0 K RON | −66,5 K RON | −122,9 K RON | ▼ 84,7% |
| Datorii totale | 102,1 K RON | 151,8 K RON | 162,1 K RON | 106,8 K RON | 91,8 K RON | 263,9 K RON | ▲ 187,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,04 | 0,18 | 0,19 | 0,25 | 0,09 | ▼ 63,2% |
| Marjă netă (%) | -14,70 | -61,25 | -4,10 | 11,79 | -0,60 | -26,18 | ▼ 4.263,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 55 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 265,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.