AMBIENT CATERING S.R.L.
CUI: 47037570
J40/20853/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47037570
Cod înmatriculare
J40/20853/2022
EUID
ROONRC.J40/20853/2022
Data înmatriculării
2022-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Taberei, 115, 61378, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Taberei
Număr:
115
Cod poștal:
61378
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 295.471 RON | 343.027 RON | 177.710 RON | 161.956 RON | 165.317 RON | 196.240 RON | 8.853 RON | 187.387 RON | 162.157 RON | 34.083 RON | 9.427 RON | 6.038 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.425.279 RON | 1.722.515 RON | 1.685.788 RON | 20.772 RON | 36.727 RON | 257.009 RON | 5.146 RON | 251.863 RON | 134.490 RON | 122.519 RON | 23.441 RON | 211.621 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.367.532 RON | 2.769.290 RON | 2.707.737 RON | 36.711 RON | 61.553 RON | 795.195 RON | 185.536 RON | 609.659 RON | 171.201 RON | 623.994 RON | 23.441 RON | 353.243 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,37 M RON
Rezultat Net 2024
36,7 K RON
Total Active 2024
795,2 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,5 K RON | 1,43 M RON | 2,37 M RON |
| Venituri totale | 343,0 K RON | 1,72 M RON | 2,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 177,7 K RON | 1,69 M RON | 2,71 M RON |
| Rezultat net | 162,0 K RON | 20,8 K RON | 36,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate185,5 K RON (23.3%)
Active circulante609,7 K RON (76.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,4 K RON
Creanțe353,2 K RON
Numerar233,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 101,00 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,70 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,6%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 34,1 K RON | 196,2 K RON | 17,4% |
| 2023 | 122,5 K RON | 257,0 K RON | 47,7% |
| 2024 | 624,0 K RON | 795,2 K RON | 78,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,5 K RON | 1,43 M RON | 2,37 M RON | ▲ 66,1% |
| Rezultat net | 162,0 K RON | 20,8 K RON | 36,7 K RON | ▲ 76,7% |
| Total active | 196,2 K RON | 257,0 K RON | 795,2 K RON | ▲ 209,4% |
| Capitaluri proprii | 162,2 K RON | 134,5 K RON | 171,2 K RON | ▲ 27,3% |
| Datorii totale | 34,1 K RON | 122,5 K RON | 624,0 K RON | ▲ 409,3% |
| Lichiditate curentă | 5,50 | 2,06 | 0,98 | ▼ 52,5% |
| Marjă netă (%) | 54,81 | 1,46 | 1,55 | ▲ 6,2% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 58 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.