HEAD AND TALES DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 38627482
J40/20856/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38627482
Cod înmatriculare
J40/20856/2017
EUID
ROONRC.J40/20856/2017
Data înmatriculării
2017-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ALEEA ONISIFOR GHIBU, 5, O26, 4, 3, 55, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ALEEA ONISIFOR GHIBU
Număr:
5
Bloc:
O26
Scară:
4
Etaj:
3
Apartament:
55
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 421.900 RON | 421.900 RON | 171.920 RON | 245.761 RON | 249.980 RON | 280.962 RON | 0 RON | 280.962 RON | 246.961 RON | 34.001 RON | 0 RON | 264.759 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 76.000 RON | 76.000 RON | 44.876 RON | 30.419 RON | 31.124 RON | 277.860 RON | 0 RON | 277.860 RON | 277.380 RON | 480 RON | 0 RON | 264.123 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 40.000 RON | 40.000 RON | 14.571 RON | 24.229 RON | 25.429 RON | 309.989 RON | 0 RON | 309.989 RON | 301.609 RON | 8.380 RON | 0 RON | 272.829 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 151.000 RON | 151.000 RON | 81.810 RON | 67.160 RON | 69.190 RON | 393.625 RON | 0 RON | 393.625 RON | 368.770 RON | 24.855 RON | 0 RON | 365.502 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 125.000 RON | 125.000 RON | 111.622 RON | 12.128 RON | 13.378 RON | 441.408 RON | 0 RON | 441.408 RON | 380.897 RON | 60.511 RON | 0 RON | 424.052 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 9.073 RON | −9.073 RON | −9.073 RON | 245.290 RON | 0 RON | 245.290 RON | 241.388 RON | 3.902 RON | 0 RON | 237.336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.144 RON | −1.144 RON | −1.144 RON | 244.242 RON | 0 RON | 244.242 RON | 240.245 RON | 3.997 RON | 0 RON | 237.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTON VICTOR DRAGOŞ
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.144 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,1 K RON
Total Active 2025
244,2 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 421,9 K RON | 76,0 K RON | 40,0 K RON | 151,0 K RON | 125,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 421,9 K RON | 76,0 K RON | 40,0 K RON | 151,0 K RON | 125,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 171,9 K RON | 44,9 K RON | 14,6 K RON | 81,8 K RON | 111,6 K RON | 9,1 K RON | 1,1 K RON |
| Rezultat net | 245,8 K RON | 30,4 K RON | 24,2 K RON | 67,2 K RON | 12,1 K RON | −9,1 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −74,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 61,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 61,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 61,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante244,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe237,4 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,0 K RON | 281,0 K RON | 12,1% |
| 2020 | 480 RON | 277,9 K RON | 0,2% |
| 2021 | 8,4 K RON | 310,0 K RON | 2,7% |
| 2022 | 24,9 K RON | 393,6 K RON | 6,3% |
| 2023 | 60,5 K RON | 441,4 K RON | 13,7% |
| 2024 | 3,9 K RON | 245,3 K RON | 1,6% |
| 2025 | 4,0 K RON | 244,2 K RON | 1,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 421,9 K RON | 76,0 K RON | 40,0 K RON | 151,0 K RON | 125,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 245,8 K RON | 30,4 K RON | 24,2 K RON | 67,2 K RON | 12,1 K RON | −9,1 K RON | −1,1 K RON | ▲ 87,4% |
| Total active | 281,0 K RON | 277,9 K RON | 310,0 K RON | 393,6 K RON | 441,4 K RON | 245,3 K RON | 244,2 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 247,0 K RON | 277,4 K RON | 301,6 K RON | 368,8 K RON | 380,9 K RON | 241,4 K RON | 240,2 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 34,0 K RON | 480 RON | 8,4 K RON | 24,9 K RON | 60,5 K RON | 3,9 K RON | 4,0 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 8,26 | 578,88 | 36,99 | 15,84 | 7,29 | 62,86 | 61,11 | ▼ 2,8% |
| Marjă netă (%) | 58,25 | 40,03 | 60,57 | 44,48 | 9,70 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 95 | 75 | 67 | 67 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (61.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.