RIKI LAND PROPERTIES SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE BĂLCESCU, 35A, 7, 14, 1, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 123.293 RON | 123.293 RON | 163 RON | 106.384 RON | 123.130 RON | 2.112.965 RON | 1.920.457 RON | 192.508 RON | 339.585 RON | 1.773.380 RON | 0 RON | 111.381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 67.091 RON | 67.091 RON | 8.892 RON | 48.887 RON | 58.199 RON | 2.013.245 RON | 1.920.457 RON | 92.788 RON | 388.472 RON | 1.624.773 RON | 0 RON | 52.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 72.243 RON | 72.243 RON | −6.829 RON | 67.839 RON | 79.072 RON | 2.045.591 RON | 1.920.457 RON | 125.134 RON | 456.311 RON | 1.589.280 RON | 0 RON | 52.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,3 K RON | 67,1 K RON | 72,2 K RON |
| Venituri totale | 123,3 K RON | 67,1 K RON | 72,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 163 RON | 8,9 K RON | −6,8 K RON |
| Rezultat net | 106,4 K RON | 48,9 K RON | 67,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,37 |
| Durata încasare (zile) | 267 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,77 M RON | 2,11 M RON | 83,9% |
| 2024 | 1,62 M RON | 2,01 M RON | 80,7% |
| 2025 | 1,59 M RON | 2,05 M RON | 77,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,3 K RON | 67,1 K RON | 72,2 K RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | 106,4 K RON | 48,9 K RON | 67,8 K RON | ▲ 38,8% |
| Total active | 2,11 M RON | 2,01 M RON | 2,05 M RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 339,6 K RON | 388,5 K RON | 456,3 K RON | ▲ 17,5% |
| Datorii totale | 1,77 M RON | 1,62 M RON | 1,59 M RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,06 | 0,08 | ▲ 37,8% |
| Marjă netă (%) | 86,29 | 72,87 | 93,90 | ▲ 28,9% |
| Scor bonitate | 55 | 48 | 68 | ▲ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (67,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.