WHITE SPIRIT COMPANY S.R.L.
CUI: 45286060
J40/20876/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45286060
Cod înmatriculare
J40/20876/2021
EUID
ROONRC.J40/20876/2021
Data înmatriculării
2021-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SOFIA, 16, 1, 2, 11838, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SOFIA
Număr:
16
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
11838
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2 RON | 1.870 RON | 67.715 RON | −65.860 RON | −65.845 RON | 743.127 RON | 531.448 RON | 211.679 RON | −65.660 RON | 808.787 RON | 0 RON | 118.352 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.675.840 RON | 2.127.295 RON | 3.375.615 RON | −1.269.167 RON | −1.248.320 RON | 2.554.741 RON | 0 RON | 2.554.741 RON | −1.334.827 RON | 3.889.568 RON | 0 RON | 2.554.541 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 2 RON | 8.009 RON | −8.007 RON | −8.007 RON | 2.535.248 RON | 0 RON | 2.535.248 RON | −1.342.834 RON | 3.878.082 RON | 0 RON | 2.526.581 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 331.642 RON | 405.541 RON | 359.402 RON | 40.038 RON | 46.139 RON | 2.987.040 RON | 0 RON | 2.987.040 RON | −1.302.795 RON | 4.289.835 RON | 0 RON | 2.978.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN MARIANA CRISTINA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.302.795 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
331,6 K RON
Rezultat Net 2025
40,0 K RON
Total Active 2025
2,99 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2 RON | 1,68 M RON | 0 RON | 331,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,9 K RON | 2,13 M RON | 2 RON | 405,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 67,7 K RON | 3,38 M RON | 8,0 K RON | 359,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −65,9 K RON | −1,27 M RON | −8,0 K RON | 40,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 600,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.302.795 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,99 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,98 M RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.278 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,9%
Marjă netă
12,1%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 808,8 K RON | 743,1 K RON | 108,8% |
| 2023 | 3,89 M RON | 2,55 M RON | 152,3% |
| 2024 | 3,88 M RON | 2,54 M RON | 153,0% |
| 2025 | 4,29 M RON | 2,99 M RON | 143,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2 RON | 1,68 M RON | 0 RON | 331,6 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −65,9 K RON | −1,27 M RON | −8,0 K RON | 40,0 K RON | ▲ 600,0% |
| Total active | 200 RON | 743,1 K RON | 2,55 M RON | 2,54 M RON | 2,99 M RON | ▲ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −65,7 K RON | −1,33 M RON | −1,34 M RON | −1,30 M RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 808,8 K RON | 3,89 M RON | 3,88 M RON | 4,29 M RON | ▲ 10,6% |
| Lichiditate curentă | – | 0,26 | 0,66 | 0,65 | 0,70 | ▲ 6,5% |
| Marjă netă (%) | – | -3.293.000,00 | -75,73 | – | 12,07 | – |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 32 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 600,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.