AS TERMO INSTAL SERV S.R.L.
CUI: 38633000
J40/20906/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38633000
Cod înmatriculare
J40/20906/2017
EUID
ROONRC.J40/20906/2017
Data înmatriculării
2017-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DEALU CUCULUI, 52, 4, 41126, 4, BOXA 7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DEALU CUCULUI
Număr:
52
Etaj:
4
Cod poștal:
41126
Completare adresă:
BOXA 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 400 RON | 400 RON | 1.493 RON | −1.105 RON | −1.093 RON | 4.632 RON | 0 RON | 4.632 RON | −7.080 RON | 11.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.852 RON | 13.852 RON | 24.122 RON | −10.685 RON | −10.270 RON | 12.226 RON | 7.667 RON | 4.559 RON | −17.764 RON | 30.019 RON | 0 RON | 272 RON | 0 RON | 29 RON | 1 |
| 2021 | 143.929 RON | 144.229 RON | 119.071 RON | 23.522 RON | 25.158 RON | 24.204 RON | 15.382 RON | 8.822 RON | 5.758 RON | 19.212 RON | 0 RON | 725 RON | 0 RON | 766 RON | 1 |
| 2022 | 207.977 RON | 208.177 RON | 191.965 RON | 14.442 RON | 16.212 RON | 35.892 RON | 13.892 RON | 22.000 RON | 20.200 RON | 16.011 RON | 0 RON | 7.641 RON | 0 RON | 319 RON | 3 |
| 2023 | 146.643 RON | 146.643 RON | 153.578 RON | −8.401 RON | −6.935 RON | 33.028 RON | 12.517 RON | 20.511 RON | 4.608 RON | 28.739 RON | 0 RON | 9.185 RON | 0 RON | 319 RON | 2 |
| 2024 | 202.053 RON | 202.100 RON | 144.159 RON | 56.021 RON | 57.941 RON | 77.025 RON | 11.142 RON | 65.883 RON | 60.629 RON | 16.715 RON | 0 RON | 15.175 RON | 0 RON | 319 RON | 1 |
| 2025 | 149.547 RON | 149.547 RON | 141.932 RON | 6.151 RON | 7.615 RON | 72.126 RON | 9.767 RON | 62.359 RON | 6.351 RON | 66.094 RON | 0 RON | 17.365 RON | 0 RON | 319 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞIRU ADRIAN PETRE
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
149,5 K RON
Rezultat Net 2025
6,2 K RON
Total Active 2025
72,1 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400 RON | 13,9 K RON | 143,9 K RON | 208,0 K RON | 146,6 K RON | 202,1 K RON | 149,5 K RON |
| Venituri totale | 400 RON | 13,9 K RON | 144,2 K RON | 208,2 K RON | 146,6 K RON | 202,1 K RON | 149,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 24,1 K RON | 119,1 K RON | 192,0 K RON | 153,6 K RON | 144,2 K RON | 141,9 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −10,7 K RON | 23,5 K RON | 14,4 K RON | −8,4 K RON | 56,0 K RON | 6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 241,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,8 K RON (13.5%)
Active circulante62,4 K RON (86.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,4 K RON
Numerar45,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,61 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
4,1%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,7 K RON | 4,6 K RON | 252,9% |
| 2020 | 30,0 K RON | 12,2 K RON | 245,5% |
| 2021 | 19,2 K RON | 24,2 K RON | 79,4% |
| 2022 | 16,0 K RON | 35,9 K RON | 44,6% |
| 2023 | 28,7 K RON | 33,0 K RON | 87,0% |
| 2024 | 16,7 K RON | 77,0 K RON | 21,7% |
| 2025 | 66,1 K RON | 72,1 K RON | 91,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400 RON | 13,9 K RON | 143,9 K RON | 208,0 K RON | 146,6 K RON | 202,1 K RON | 149,5 K RON | ▼ 26,0% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −10,7 K RON | 23,5 K RON | 14,4 K RON | −8,4 K RON | 56,0 K RON | 6,2 K RON | ▼ 89,0% |
| Total active | 4,6 K RON | 12,2 K RON | 24,2 K RON | 35,9 K RON | 33,0 K RON | 77,0 K RON | 72,1 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −7,1 K RON | −17,8 K RON | 5,8 K RON | 20,2 K RON | 4,6 K RON | 60,6 K RON | 6,4 K RON | ▼ 89,5% |
| Datorii totale | 11,7 K RON | 30,0 K RON | 19,2 K RON | 16,0 K RON | 28,7 K RON | 16,7 K RON | 66,1 K RON | ▲ 295,4% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,15 | 0,46 | 1,37 | 0,71 | 3,94 | 0,94 | ▼ 76,1% |
| Marjă netă (%) | -276,25 | -77,14 | 16,34 | 6,94 | -5,73 | 27,73 | 4,11 | ▼ 85,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 68 | 80 | 30 | 100 | 36 | ▼ 64,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 241,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.