INNOVATIVE IDEAS FACTORY SRL
CUI: 24871915
J40/20919/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24871915
Cod înmatriculare
J40/20919/2008
EUID
ROONRC.J40/20919/2008
Data înmatriculării
2008-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BANUL ANTONACHE, 52-60, D, 2, 12, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BANUL ANTONACHE
Număr:
52-60
Scară:
D
Etaj:
2
Apartament:
12
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.545 RON | 9.004 RON | 21.878 RON | −13.146 RON | −12.874 RON | 23.552 RON | 0 RON | 23.552 RON | −21.037 RON | 44.589 RON | 2.807 RON | 998 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 8 RON | 8 RON | 5.345 RON | −5.366 RON | −5.337 RON | 22.625 RON | 0 RON | 22.625 RON | −26.403 RON | 49.028 RON | 3.443 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 20.324 RON | 20.324 RON | 12.566 RON | 7.148 RON | 7.758 RON | 43.447 RON | 0 RON | 43.447 RON | −19.255 RON | 62.702 RON | 4.548 RON | 10.816 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 19.844 RON | 19.844 RON | 15.047 RON | 4.202 RON | 4.797 RON | 62.955 RON | 6.242 RON | 56.713 RON | −15.053 RON | 78.008 RON | 4.548 RON | 5.915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 22.552 RON | 22.642 RON | 26.095 RON | −3.453 RON | −3.453 RON | 18.678 RON | 4.102 RON | 14.576 RON | −18.506 RON | 37.184 RON | 0 RON | 6.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 13.726 RON | 13.860 RON | 19.655 RON | −5.795 RON | −5.795 RON | 14.955 RON | 1.962 RON | 12.993 RON | −24.301 RON | 39.256 RON | 0 RON | 2.398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 20.590 RON | 26.590 RON | 20.297 RON | 5.286 RON | 6.293 RON | 11.784 RON | 0 RON | 11.784 RON | −19.015 RON | 30.799 RON | 2.489 RON | 1.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ERUŞENCU-MĂRĂCINEANU TEODORA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.015 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 261.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,6 K RON
Rezultat Net 2025
5,3 K RON
Total Active 2025
11,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 8 RON | 20,3 K RON | 19,8 K RON | 22,6 K RON | 13,7 K RON | 20,6 K RON |
| Venituri totale | 9,0 K RON | 8 RON | 20,3 K RON | 19,8 K RON | 22,6 K RON | 13,9 K RON | 26,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,9 K RON | 5,3 K RON | 12,6 K RON | 15,0 K RON | 26,1 K RON | 19,7 K RON | 20,3 K RON |
| Rezultat net | −13,1 K RON | −5,4 K RON | 7,1 K RON | 4,2 K RON | −3,5 K RON | −5,8 K RON | 5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.015 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,27 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,44 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,6%
Marjă netă
25,7%
ROA
44,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,6 K RON | 23,6 K RON | 189,3% |
| 2020 | 49,0 K RON | 22,6 K RON | 216,7% |
| 2021 | 62,7 K RON | 43,4 K RON | 144,3% |
| 2022 | 78,0 K RON | 63,0 K RON | 123,9% |
| 2023 | 37,2 K RON | 18,7 K RON | 199,1% |
| 2024 | 39,3 K RON | 15,0 K RON | 262,5% |
| 2025 | 30,8 K RON | 11,8 K RON | 261,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 8 RON | 20,3 K RON | 19,8 K RON | 22,6 K RON | 13,7 K RON | 20,6 K RON | ▲ 50,0% |
| Rezultat net | −13,1 K RON | −5,4 K RON | 7,1 K RON | 4,2 K RON | −3,5 K RON | −5,8 K RON | 5,3 K RON | ▲ 191,2% |
| Total active | 23,6 K RON | 22,6 K RON | 43,4 K RON | 63,0 K RON | 18,7 K RON | 15,0 K RON | 11,8 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | −21,0 K RON | −26,4 K RON | −19,3 K RON | −15,1 K RON | −18,5 K RON | −24,3 K RON | −19,0 K RON | ▲ 21,8% |
| Datorii totale | 44,6 K RON | 49,0 K RON | 62,7 K RON | 78,0 K RON | 37,2 K RON | 39,3 K RON | 30,8 K RON | ▼ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,46 | 0,69 | 0,73 | 0,39 | 0,33 | 0,38 | ▲ 15,6% |
| Marjă netă (%) | -153,84 | -67.075,00 | 35,17 | 21,18 | -15,31 | -42,22 | 25,67 | ▲ 160,8% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 60 | 47 | 19 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 261.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.