ZAHATADESIGN S.R.L.

CUI: 47044356 J40/20922/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47044356
Cod înmatriculare J40/20922/2022
EUID ROONRC.J40/20922/2022
Data înmatriculării 2022-10-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Inginer Gheorghe Duca, 3-11, A, 4, 18, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: Inginer Gheorghe Duca
Număr: 3-11
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 18

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 16.920 RON 16.920 RON 17.357 RON −573 RON −437 RON 56.948 RON 38.938 RON 18.010 RON −461 RON 57.409 RON 7.901 RON 5.699 RON 0 RON 0 RON 0
2024 231.123 RON 232.679 RON 175.717 RON 48.286 RON 56.962 RON 75.291 RON 27.813 RON 47.478 RON 47.825 RON 27.466 RON 6.735 RON 21.400 RON 0 RON 0 RON 0
2025 180.046 RON 182.119 RON 111.959 RON 59.039 RON 70.160 RON 100.973 RON 16.688 RON 84.285 RON 58.618 RON 43.092 RON 18.544 RON 61.213 RON 0 RON 737 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂPLESCU CĂTĂLIN-VALENTIN
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
180,0 K RON
Rezultat Net 2025
59,0 K RON
Total Active 2025
101,0 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 16,9 K RON 231,1 K RON 180,0 K RON
Venituri totale 16,9 K RON 232,7 K RON 182,1 K RON
Cheltuieli totale 17,4 K RON 175,7 K RON 112,0 K RON
Rezultat net −573 RON 48,3 K RON 59,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 305,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,96 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,53 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,34 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,7 K RON (16.5%)
Active circulante84,3 K RON (83.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,5 K RON
Creanțe61,2 K RON
Numerar4,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,71
Durata stocaj (zile) 38
Rotație creanțe (ori/an) 2,94
Durata încasare (zile) 124

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
39,0%
Marjă netă
32,8%
ROA
58,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 57,4 K RON 56,9 K RON 100,8%
2024 27,5 K RON 75,3 K RON 36,5%
2025 43,1 K RON 101,0 K RON 42,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 16,9 K RON 231,1 K RON 180,0 K RON ▼ 22,1%
Rezultat net −573 RON 48,3 K RON 59,0 K RON ▲ 22,3%
Total active 56,9 K RON 75,3 K RON 101,0 K RON ▲ 34,1%
Capitaluri proprii −461 RON 47,8 K RON 58,6 K RON ▲ 22,6%
Datorii totale 57,4 K RON 27,5 K RON 43,1 K RON ▲ 56,9%
Lichiditate curentă 0,31 1,73 1,96 ▲ 13,1%
Marjă netă (%) -3,39 20,89 32,79 ▲ 57,0%
Scor bonitate 19 95 90 ▼ 5,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 305,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.