NEGROPONTE IMPORT EXPORT SRL
CUI: 4695369
J40/20955/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4695369
Cod înmatriculare
J40/20955/1993
EUID
ROONRC.J40/20955/1993
Data înmatriculării
1993-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2023)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Calea 13 SEPTEMBRIE, 115, 111, 1, 2, 6, 70000, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Calea 13 SEPTEMBRIE
Număr:
115
Bloc:
111
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.085.782 RON | 15.156.400 RON | 14.566.963 RON | 493.103 RON | 589.437 RON | 4.563.354 RON | 208.840 RON | 4.354.514 RON | 2.257.622 RON | 2.312.241 RON | 400.974 RON | 2.726.541 RON | 0 RON | 6.509 RON | 13 |
| 2020 | 16.430.872 RON | 16.452.494 RON | 15.458.475 RON | 850.448 RON | 994.019 RON | 4.932.793 RON | 244.544 RON | 4.688.249 RON | 2.616.323 RON | 2.334.458 RON | 261.255 RON | 2.779.992 RON | 0 RON | 17.988 RON | 15 |
| 2021 | 13.578.515 RON | 13.587.306 RON | 13.513.212 RON | 30.843 RON | 74.094 RON | 4.017.775 RON | 200.481 RON | 3.817.294 RON | 2.647.166 RON | 1.393.894 RON | 373.965 RON | 1.993.751 RON | 0 RON | 23.285 RON | 15 |
| 2022 | 7.784.796 RON | 7.824.040 RON | 8.459.157 RON | −635.117 RON | −635.117 RON | 2.509.258 RON | 264.981 RON | 2.244.277 RON | 777.838 RON | 1.744.488 RON | 302.400 RON | 1.599.469 RON | 0 RON | 13.068 RON | 12 |
| 2023 | 3.797.256 RON | 3.813.243 RON | 4.293.292 RON | −480.049 RON | −480.049 RON | 1.367.765 RON | 204.306 RON | 1.163.459 RON | 297.789 RON | 1.183.572 RON | 119.251 RON | 651.622 RON | 0 RON | 113.596 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMANOS MIHAIL
administrator
MANTOUDI EUBEA - GRECIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−480.049 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
3,80 M RON
Rezultat Net 2023
−480,0 K RON
Total Active 2023
1,37 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,09 M RON | 16,43 M RON | 13,58 M RON | 7,78 M RON | 3,80 M RON |
| Venituri totale | 15,16 M RON | 16,45 M RON | 13,59 M RON | 7,82 M RON | 3,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,57 M RON | 15,46 M RON | 13,51 M RON | 8,46 M RON | 4,29 M RON |
| Rezultat net | 493,1 K RON | 850,4 K RON | 30,8 K RON | −635,1 K RON | −480,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate204,3 K RON (14.9%)
Active circulante1,16 M RON (85.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri119,3 K RON
Creanțe651,6 K RON
Numerar392,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,84 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,83 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,6%
Marjă netă
-12,6%
ROA
-35,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,31 M RON | 4,56 M RON | 50,7% |
| 2020 | 2,33 M RON | 4,93 M RON | 47,3% |
| 2021 | 1,39 M RON | 4,02 M RON | 34,7% |
| 2022 | 1,74 M RON | 2,51 M RON | 69,5% |
| 2023 | 1,18 M RON | 1,37 M RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,09 M RON | 16,43 M RON | 13,58 M RON | 7,78 M RON | 3,80 M RON | ▼ 51,2% |
| Rezultat net | 493,1 K RON | 850,4 K RON | 30,8 K RON | −635,1 K RON | −480,0 K RON | ▲ 24,4% |
| Total active | 4,56 M RON | 4,93 M RON | 4,02 M RON | 2,51 M RON | 1,37 M RON | ▼ 45,5% |
| Capitaluri proprii | 2,26 M RON | 2,62 M RON | 2,65 M RON | 777,8 K RON | 297,8 K RON | ▼ 61,7% |
| Datorii totale | 2,31 M RON | 2,33 M RON | 1,39 M RON | 1,74 M RON | 1,18 M RON | ▼ 32,2% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 2,01 | 2,74 | 1,29 | 0,98 | ▼ 23,6% |
| Marjă netă (%) | 3,27 | 5,18 | 0,23 | -8,16 | -12,64 | ▼ 54,9% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 77 | 42 | 37 | ▼ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.