ALTAY TEKSTIL S.R.L.
CUI: 38637982
J40/20987/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38637982
Cod înmatriculare
J40/20987/2017
EUID
ROONRC.J40/20987/2017
Data înmatriculării
2017-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOAMNA GHICA, 6, 3, H, 5, 309, 22832, 2, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DOAMNA GHICA
Număr:
6
Bloc:
3
Scară:
H
Etaj:
5
Apartament:
309
Cod poștal:
22832
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 240.535 RON | 240.535 RON | 265.131 RON | −25.810 RON | −24.596 RON | 291.898 RON | 0 RON | 291.898 RON | 119.545 RON | 172.353 RON | 225.078 RON | 66.330 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 62.700 RON | 62.700 RON | 61.596 RON | 577 RON | 1.104 RON | 253.954 RON | 0 RON | 253.954 RON | 120.122 RON | 133.832 RON | 211.826 RON | 40.582 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 139.096 RON | 358.992 RON | 109.625 RON | 248.304 RON | 249.367 RON | 827.759 RON | 501.172 RON | 326.587 RON | 368.426 RON | 459.333 RON | 285.682 RON | 38.562 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 101.950 RON | 101.950 RON | 204.578 RON | −104.175 RON | −102.628 RON | 693.255 RON | 433.385 RON | 259.870 RON | 269.819 RON | 423.436 RON | 250.807 RON | 7.554 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 15.599 RON | −15.649 RON | −15.599 RON | 2.316 RON | 0 RON | 2.316 RON | −146.709 RON | 149.025 RON | 807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEHRZAD ALI ASGHAR
administrator
., Iran
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−146.709 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−15.649 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 6434.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−15,6 K RON
Total Active 2023
2,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,5 K RON | 62,7 K RON | 139,1 K RON | 102,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 240,5 K RON | 62,7 K RON | 359,0 K RON | 102,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 265,1 K RON | 61,6 K RON | 109,6 K RON | 204,6 K RON | 15,6 K RON |
| Rezultat net | −25,8 K RON | 577 RON | 248,3 K RON | −104,2 K RON | −15,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −23,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−146.709 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri807 RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-675,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 172,4 K RON | 291,9 K RON | 59,1% |
| 2020 | 133,8 K RON | 254,0 K RON | 52,7% |
| 2021 | 459,3 K RON | 827,8 K RON | 55,5% |
| 2022 | 423,4 K RON | 693,3 K RON | 61,1% |
| 2023 | 149,0 K RON | 2,3 K RON | 6.434,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,5 K RON | 62,7 K RON | 139,1 K RON | 102,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −25,8 K RON | 577 RON | 248,3 K RON | −104,2 K RON | −15,6 K RON | ▲ 85,0% |
| Total active | 291,9 K RON | 254,0 K RON | 827,8 K RON | 693,3 K RON | 2,3 K RON | ▼ 99,7% |
| Capitaluri proprii | 119,5 K RON | 120,1 K RON | 368,4 K RON | 269,8 K RON | −146,7 K RON | ▼ 154,4% |
| Datorii totale | 172,4 K RON | 133,8 K RON | 459,3 K RON | 423,4 K RON | 149,0 K RON | ▼ 64,8% |
| Lichiditate curentă | 1,69 | 1,90 | 0,71 | 0,61 | 0,02 | ▼ 97,5% |
| Marjă netă (%) | -10,73 | 0,92 | 178,51 | -102,18 | – | – |
| Scor bonitate | 54 | 75 | 73 | 35 | 22 | ▼ 37,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 6434.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.