TRATTORIA CHARLES DE GAULLE S.R.L.
CUI: 42263576
J40/2099/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42263576
Cod înmatriculare
J40/2099/2020
EUID
ROONRC.J40/2099/2020
Data înmatriculării
2020-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DIONISIE LUPU, 88, 10459, 1, CORP A SI B, SUBSOL, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DIONISIE LUPU
Număr:
88
Cod poștal:
10459
Completare adresă:
CORP A SI B, SUBSOL, CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 870.685 RON | 1.144.512 RON | 1.042.348 RON | 93.985 RON | 102.164 RON | 184.216 RON | 32.909 RON | 151.307 RON | 94.185 RON | 90.127 RON | 102.917 RON | 45.083 RON | 0 RON | 96 RON | 11 |
| 2021 | 1.520.402 RON | 1.972.344 RON | 1.797.161 RON | 161.730 RON | 175.183 RON | 493.364 RON | 172.700 RON | 320.664 RON | 201.857 RON | 291.608 RON | 34.198 RON | 218.538 RON | 0 RON | 101 RON | 10 |
| 2022 | 1.973.450 RON | 2.491.519 RON | 2.145.194 RON | 326.961 RON | 346.325 RON | 631.040 RON | 146.717 RON | 484.323 RON | 327.201 RON | 304.019 RON | 44.238 RON | 414.904 RON | 0 RON | 180 RON | 10 |
| 2023 | 203.155 RON | 281.590 RON | 328.727 RON | −49.316 RON | −47.137 RON | 190.956 RON | 113.173 RON | 77.783 RON | −131.513 RON | 322.491 RON | 0 RON | 50.645 RON | 0 RON | 22 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 90.741 RON | −90.741 RON | −90.741 RON | 118.814 RON | 68.445 RON | 50.369 RON | −231.037 RON | 349.851 RON | 0 RON | 49.967 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAGHEORGHE DUMITRU
administrator
Sat Slava Rusă, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−231.037 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−90.741 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 294.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−90,7 K RON
Total Active 2024
118,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 870,7 K RON | 1,52 M RON | 1,97 M RON | 203,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 1,97 M RON | 2,49 M RON | 281,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,04 M RON | 1,80 M RON | 2,15 M RON | 328,7 K RON | 90,7 K RON |
| Rezultat net | 94,0 K RON | 161,7 K RON | 327,0 K RON | −49,3 K RON | −90,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−231.037 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,4 K RON (57.6%)
Active circulante50,4 K RON (42.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50,0 K RON
Numerar402 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-76,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 90,1 K RON | 184,2 K RON | 48,9% |
| 2021 | 291,6 K RON | 493,4 K RON | 59,1% |
| 2022 | 304,0 K RON | 631,0 K RON | 48,2% |
| 2023 | 322,5 K RON | 191,0 K RON | 168,9% |
| 2024 | 349,9 K RON | 118,8 K RON | 294,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 870,7 K RON | 1,52 M RON | 1,97 M RON | 203,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 94,0 K RON | 161,7 K RON | 327,0 K RON | −49,3 K RON | −90,7 K RON | ▼ 84,0% |
| Total active | 184,2 K RON | 493,4 K RON | 631,0 K RON | 191,0 K RON | 118,8 K RON | ▼ 37,8% |
| Capitaluri proprii | 94,2 K RON | 201,9 K RON | 327,2 K RON | −131,5 K RON | −231,0 K RON | ▼ 75,7% |
| Datorii totale | 90,1 K RON | 291,6 K RON | 304,0 K RON | 322,5 K RON | 349,9 K RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 1,68 | 1,10 | 1,59 | 0,24 | 0,14 | ▼ 40,3% |
| Marjă netă (%) | 10,79 | 10,64 | 16,57 | -24,28 | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 80 | 95 | 12 | 15 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 294.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.