DIAMANT TOURS S.R.L.

CUI: 47050730 J40/21005/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Mandat administratori expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47050730
Cod înmatriculare J40/21005/2022
EUID ROONRC.J40/21005/2022
Data înmatriculării 2022-10-20
Formă juridică SRL
Stare Mandat administratori expirat
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE BĂLCESCU, 33, A, 3, 23, 10045, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: NICOLAE BĂLCESCU
Număr: 33
Scară: A
Etaj: 3
Apartament: 23
Cod poștal: 10045

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 8.045 RON −8.045 RON −8.045 RON 20.079 RON 0 RON 20.079 RON 16.955 RON 3.124 RON 0 RON 19.750 RON 0 RON 0 RON 0
2023 115.383 RON 118.760 RON 125.907 RON −8.127 RON −7.147 RON 45.838 RON 28.853 RON 16.985 RON 8.828 RON 37.010 RON 0 RON 5.197 RON 0 RON 0 RON 1
2024 149.908 RON 149.923 RON 129.821 RON 18.756 RON 20.102 RON 65.150 RON 22.883 RON 42.267 RON 27.583 RON 37.567 RON 0 RON 28.736 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MBA GILLES STEVIE
administrator
YAOUNDE, Camerun
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
149,9 K RON
Rezultat Net 2024
18,8 K RON
Total Active 2024
65,2 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 115,4 K RON 149,9 K RON
Venituri totale 0 RON 118,8 K RON 149,9 K RON
Cheltuieli totale 8,0 K RON 125,9 K RON 129,8 K RON
Rezultat net −8,0 K RON −8,1 K RON 18,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 238,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,13 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,13 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,36 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,73 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate22,9 K RON (35.1%)
Active circulante42,3 K RON (64.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe28,7 K RON
Numerar13,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,22
Durata încasare (zile) 70

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,4%
Marjă netă
12,5%
ROA
28,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,1 K RON 20,1 K RON 15,6%
2023 37,0 K RON 45,8 K RON 80,7%
2024 37,6 K RON 65,2 K RON 57,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 115,4 K RON 149,9 K RON ▲ 29,9%
Rezultat net −8,0 K RON −8,1 K RON 18,8 K RON ▲ 330,8%
Total active 20,1 K RON 45,8 K RON 65,2 K RON ▲ 42,1%
Capitaluri proprii 17,0 K RON 8,8 K RON 27,6 K RON ▲ 212,4%
Datorii totale 3,1 K RON 37,0 K RON 37,6 K RON ▲ 1,5%
Lichiditate curentă 6,43 0,46 1,13 ▲ 145,2%
Marjă netă (%) – -7,04 12,51 ▲ 277,7%
Scor bonitate 67 25 85 ▲ 240,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 238,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.