CAGGIANO MONTAGGI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ARGENTINA, 25, 11753, 1, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 296.944 RON | 298.506 RON | 55.812 RON | 234.814 RON | 242.694 RON | 837.819 RON | 0 RON | 837.819 RON | 831.554 RON | 6.265 RON | 0 RON | 704.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 50.744 RON | 51.075 RON | 12.790 RON | 36.983 RON | 38.285 RON | 874.581 RON | 0 RON | 874.581 RON | 868.536 RON | 6.045 RON | 0 RON | 739.633 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,9 K RON | 50,7 K RON |
| Venituri totale | 298,5 K RON | 51,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,8 K RON | 12,8 K RON |
| Rezultat net | 234,8 K RON | 37,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −195,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 144,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 144,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 22,32 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 144,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.320 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,3 K RON | 837,8 K RON | 0,8% |
| 2022 | 6,0 K RON | 874,6 K RON | 0,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,9 K RON | 50,7 K RON | ▼ 82,9% |
| Rezultat net | 234,8 K RON | 37,0 K RON | ▼ 84,3% |
| Total active | 837,8 K RON | 874,6 K RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 831,6 K RON | 868,5 K RON | ▲ 4,4% |
| Datorii totale | 6,3 K RON | 6,0 K RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 133,73 | 144,68 | ▲ 8,2% |
| Marjă netă (%) | 79,08 | 72,88 | ▼ 7,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (37,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (144.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.