AOT ENERGY S.R.L.
CUI: 45294089
J40/21017/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45294089
Cod înmatriculare
J40/21017/2021
EUID
ROONRC.J40/21017/2021
Data înmatriculării
2021-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
30 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 246C, 20, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
246C
Etaj:
20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 762 RON | −762 RON | −762 RON | 100.000 RON | 0 RON | 100.000 RON | 99.238 RON | 762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 115.417.650 RON | 122.999.085 RON | 107.750.987 RON | 12.812.021 RON | 15.248.098 RON | 243.504.593 RON | 8.067.198 RON | 235.437.395 RON | 12.911.259 RON | 230.657.431 RON | 18.273.716 RON | 215.642.293 RON | 0 RON | 64.097 RON | 0 |
| 2023 | 144.185.106 RON | 151.345.613 RON | 173.679.375 RON | −22.333.762 RON | −22.333.762 RON | 271.255.623 RON | 142.538.055 RON | 128.717.568 RON | −9.438.967 RON | 280.784.086 RON | 37.638.837 RON | 89.565.483 RON | 0 RON | 89.496 RON | 30 |
Reprezentanți și administratori (4)
JOHN DOUGLAS WATTERS
administrator
PEMBURY, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
IOANNIS MICHALOPOULOS
administrator
AGRINIO, Grecia
LESLIE RUDOLF HOFMAN
administrator
., Africa De Sud
ARVIND KUMAR MUNDHRA
administrator
KOLKATA, India
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3521 Producția gazelor
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−9.438.967 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−22.333.762 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
144,19 M RON
Rezultat Net 2023
−22,33 M RON
Total Active 2023
271,26 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 115,42 M RON | 144,19 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 123,00 M RON | 151,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 762 RON | 107,75 M RON | 173,68 M RON |
| Rezultat net | −762 RON | 12,81 M RON | −22,33 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 230,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−9.438.967 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,54 M RON (52.5%)
Active circulante128,72 M RON (47.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,64 M RON
Creanțe89,57 M RON
Numerar1,51 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,83 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,61 |
| Durata încasare (zile) | 227 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,5%
Marjă netă
-15,5%
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 762 RON | 100,0 K RON | 0,8% |
| 2022 | 230,66 M RON | 243,50 M RON | 94,7% |
| 2023 | 280,78 M RON | 271,26 M RON | 103,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 115,42 M RON | 144,19 M RON | ▲ 24,9% |
| Rezultat net | −762 RON | 12,81 M RON | −22,33 M RON | ▼ 274,3% |
| Total active | 100,0 K RON | 243,50 M RON | 271,26 M RON | ▲ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 99,2 K RON | 12,91 M RON | −9,44 M RON | ▼ 173,1% |
| Datorii totale | 762 RON | 230,66 M RON | 280,78 M RON | ▲ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 131,23 | 1,02 | 0,46 | ▼ 55,1% |
| Marjă netă (%) | – | 11,10 | -15,49 | ▼ 239,5% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 19 | ▼ 68,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 230,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.