PTF & B S.R.L.
CUI: 38641410
J40/21025/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38641410
Cod înmatriculare
J40/21025/2017
EUID
ROONRC.J40/21025/2017
Data înmatriculării
2017-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, UNIRII, 61, F3, 4, 2, 208, 30828, 3, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
UNIRII
Număr:
61
Bloc:
F3
Scară:
4
Etaj:
2
Apartament:
208
Cod poștal:
30828
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.212.361 RON | 1.240.337 RON | 41.333 RON | 1.162.272 RON | 1.199.004 RON | 1.868.284 RON | 0 RON | 1.868.284 RON | 1.846.878 RON | 21.406 RON | 0 RON | 1.850.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.222.474 RON | 1.249.826 RON | 22.730 RON | 1.190.054 RON | 1.227.096 RON | 2.075.935 RON | 0 RON | 2.075.935 RON | 2.018.574 RON | 57.361 RON | 0 RON | 1.970.611 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 795.071 RON | 830.616 RON | 17.581 RON | 789.653 RON | 813.035 RON | 2.884.385 RON | 0 RON | 2.884.385 RON | 2.808.227 RON | 76.158 RON | 0 RON | 2.864.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 772.158 RON | 776.762 RON | 261.497 RON | 493.259 RON | 515.265 RON | 3.339.421 RON | 0 RON | 3.339.421 RON | 3.301.486 RON | 37.935 RON | 0 RON | 3.271.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRILOT DAVID ROLAND J
administrator
LIBRAMONT, Belgia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
772,2 K RON
Rezultat Net 2022
493,3 K RON
Total Active 2022
3,34 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 1,22 M RON | 795,1 K RON | 772,2 K RON |
| Venituri totale | 1,24 M RON | 1,25 M RON | 830,6 K RON | 776,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,3 K RON | 22,7 K RON | 17,6 K RON | 261,5 K RON |
| Rezultat net | 1,16 M RON | 1,19 M RON | 789,7 K RON | 493,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 563,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 88,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 88,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 88,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,34 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,27 M RON
Numerar68,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.546 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
66,7%
Marjă netă
63,9%
ROA
14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,4 K RON | 1,87 M RON | 1,2% |
| 2020 | 57,4 K RON | 2,08 M RON | 2,8% |
| 2021 | 76,2 K RON | 2,88 M RON | 2,6% |
| 2022 | 37,9 K RON | 3,34 M RON | 1,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 1,22 M RON | 795,1 K RON | 772,2 K RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | 1,16 M RON | 1,19 M RON | 789,7 K RON | 493,3 K RON | ▼ 37,5% |
| Total active | 1,87 M RON | 2,08 M RON | 2,88 M RON | 3,34 M RON | ▲ 15,8% |
| Capitaluri proprii | 1,85 M RON | 2,02 M RON | 2,81 M RON | 3,30 M RON | ▲ 17,6% |
| Datorii totale | 21,4 K RON | 57,4 K RON | 76,2 K RON | 37,9 K RON | ▼ 50,2% |
| Lichiditate curentă | 87,28 | 36,19 | 37,87 | 88,03 | ▲ 132,4% |
| Marjă netă (%) | 95,87 | 97,35 | 99,32 | 63,88 | ▼ 35,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (493,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (88.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.