XCLOUD DIGITAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MĂRĂŞEŞTI, 125, 2, 4+5 Retras, 55, 40253, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.472.498 RON | 1.481.279 RON | 114.973 RON | 1.351.876 RON | 1.366.306 RON | 1.400.229 RON | 0 RON | 1.400.229 RON | 1.352.116 RON | 48.113 RON | 0 RON | 1.259.503 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.160.608 RON | 1.173.978 RON | 130.143 RON | 1.009.712 RON | 1.043.835 RON | 1.025.269 RON | 0 RON | 1.025.269 RON | 1.009.952 RON | 15.317 RON | 0 RON | 530.587 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 1,48 M RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 115,0 K RON | 130,1 K RON |
| Rezultat net | 1,35 M RON | 1,01 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 848,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 66,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 66,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 32,30 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 66,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,19 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 48,1 K RON | 1,40 M RON | 3,4% |
| 2024 | 15,3 K RON | 1,03 M RON | 1,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 1,16 M RON | ▼ 21,2% |
| Rezultat net | 1,35 M RON | 1,01 M RON | ▼ 25,3% |
| Total active | 1,40 M RON | 1,03 M RON | ▼ 26,8% |
| Capitaluri proprii | 1,35 M RON | 1,01 M RON | ▼ 25,3% |
| Datorii totale | 48,1 K RON | 15,3 K RON | ▼ 68,2% |
| Lichiditate curentă | 29,10 | 66,94 | ▲ 130,0% |
| Marjă netă (%) | 91,81 | 87,00 | ▼ 5,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,01 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (66.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.