MODULATE AND CLUSTER S.R.L.
CUI: 49077511
J40/21051/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49077511
Cod înmatriculare
J40/21051/2023
EUID
ROONRC.J40/21051/2023
Data înmatriculării
2023-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FELDIOARA, 17-19, 10, 1, MANSARDĂ
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FELDIOARA
Număr:
17-19
Apartament:
10
Completare adresă:
MANSARDĂ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41.770 RON | 41.770 RON | 6.467 RON | 34.885 RON | 35.303 RON | 40.521 RON | 842 RON | 39.679 RON | 35.085 RON | 5.436 RON | 0 RON | 25.071 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 382.452 RON | 382.452 RON | 64.060 RON | 312.363 RON | 318.392 RON | 380.772 RON | 0 RON | 380.772 RON | 347.448 RON | 34.675 RON | 0 RON | 367.612 RON | 0 RON | 1.351 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
382,5 K RON
Rezultat Net 2024
312,4 K RON
Total Active 2024
380,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,8 K RON | 382,5 K RON |
| Venituri totale | 41,8 K RON | 382,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,5 K RON | 64,1 K RON |
| Rezultat net | 34,9 K RON | 312,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 723,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,98 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 10,98 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante380,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe367,6 K RON
Numerar13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 351 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
83,3%
Marjă netă
81,7%
ROA
82,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,4 K RON | 40,5 K RON | 13,4% |
| 2024 | 34,7 K RON | 380,8 K RON | 9,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,8 K RON | 382,5 K RON | ▲ 815,6% |
| Rezultat net | 34,9 K RON | 312,4 K RON | ▲ 795,4% |
| Total active | 40,5 K RON | 380,8 K RON | ▲ 839,7% |
| Capitaluri proprii | 35,1 K RON | 347,4 K RON | ▲ 890,3% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 34,7 K RON | ▲ 537,9% |
| Lichiditate curentă | 7,30 | 10,98 | ▲ 50,4% |
| Marjă netă (%) | 83,52 | 81,67 | ▼ 2,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (312,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 723,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.