LUCAS EST SRL
CUI: 24882230
J40/21060/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24882230
Cod înmatriculare
J40/21060/2008
EUID
ROONRC.J40/21060/2008
Data înmatriculării
2008-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, APICULTORILOR, 3D, 1, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
APICULTORILOR
Număr:
3D
Etaj:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.433.524 RON | 6.239.914 RON | 6.992.826 RON | −752.912 RON | −752.912 RON | 28.121.741 RON | 18.465.131 RON | 9.656.610 RON | −4.844.932 RON | 33.015.949 RON | 107.467 RON | 6.350.806 RON | 0 RON | 49.276 RON | 0 |
| 2020 | 2.620.270 RON | 9.442.500 RON | 7.376.586 RON | 2.065.914 RON | 2.065.914 RON | 21.757.207 RON | 14.818.012 RON | 6.939.195 RON | −2.779.008 RON | 24.605.468 RON | 107.467 RON | 5.105.440 RON | 0 RON | 69.253 RON | 0 |
| 2021 | 4.542.987 RON | 11.999.392 RON | 11.300.316 RON | 699.076 RON | 699.076 RON | 16.972.225 RON | 11.409.198 RON | 5.563.027 RON | −2.324.900 RON | 19.367.010 RON | 107.467 RON | 5.374.016 RON | 0 RON | 69.885 RON | 0 |
| 2022 | 8.054.480 RON | 16.579.750 RON | 13.489.733 RON | 2.991.418 RON | 3.090.017 RON | 12.888.567 RON | 8.854.229 RON | 4.034.338 RON | 668.542 RON | 12.278.609 RON | 107.467 RON | 3.865.437 RON | 0 RON | 58.584 RON | 0 |
| 2023 | 4.866.540 RON | 11.854.024 RON | 10.766.101 RON | 213.575 RON | 1.087.923 RON | 6.722.555 RON | 6.136.993 RON | 585.562 RON | 775.280 RON | 6.010.647 RON | 107.467 RON | 307.762 RON | 0 RON | 63.372 RON | 0 |
| 2024 | 3.124.300 RON | 8.675.278 RON | 13.007.174 RON | −4.709.420 RON | −4.331.896 RON | 4.566.145 RON | 3.416.599 RON | 1.149.546 RON | −3.934.141 RON | 8.563.658 RON | 0 RON | 273.591 RON | 0 RON | 63.372 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
ARE REMSETH GLØERSEN
administrator
OSLO, Norvegia
PAUL MC GOWAN
administrator
DUBLIN, Irlanda
CĂINARU FLORI IONELA
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Distribuția energiei electrice
- Producția gazelor
- Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Lucrări de pregătire a terenului
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.934.141 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.709.420 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,12 M RON
Rezultat Net 2024
−4,71 M RON
Total Active 2024
4,57 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,43 M RON | 2,62 M RON | 4,54 M RON | 8,05 M RON | 4,87 M RON | 3,12 M RON |
| Venituri totale | 6,24 M RON | 9,44 M RON | 12,00 M RON | 16,58 M RON | 11,85 M RON | 8,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,99 M RON | 7,38 M RON | 11,30 M RON | 13,49 M RON | 10,77 M RON | 13,01 M RON |
| Rezultat net | −752,9 K RON | 2,07 M RON | 699,1 K RON | 2,99 M RON | 213,6 K RON | −4,71 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.934.141 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,42 M RON (74.8%)
Active circulante1,15 M RON (25.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe273,6 K RON
Numerar876,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,42 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-138,7%
Marjă netă
-150,7%
ROA
-103,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,02 M RON | 28,12 M RON | 117,4% |
| 2020 | 24,61 M RON | 21,76 M RON | 113,1% |
| 2021 | 19,37 M RON | 16,97 M RON | 114,1% |
| 2022 | 12,28 M RON | 12,89 M RON | 95,3% |
| 2023 | 6,01 M RON | 6,72 M RON | 89,4% |
| 2024 | 8,56 M RON | 4,57 M RON | 187,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,43 M RON | 2,62 M RON | 4,54 M RON | 8,05 M RON | 4,87 M RON | 3,12 M RON | ▼ 35,8% |
| Rezultat net | −752,9 K RON | 2,07 M RON | 699,1 K RON | 2,99 M RON | 213,6 K RON | −4,71 M RON | ▼ 2.305,0% |
| Total active | 28,12 M RON | 21,76 M RON | 16,97 M RON | 12,89 M RON | 6,72 M RON | 4,57 M RON | ▼ 32,1% |
| Capitaluri proprii | −4,84 M RON | −2,78 M RON | −2,32 M RON | 668,5 K RON | 775,3 K RON | −3,93 M RON | ▼ 607,4% |
| Datorii totale | 33,02 M RON | 24,61 M RON | 19,37 M RON | 12,28 M RON | 6,01 M RON | 8,56 M RON | ▲ 42,5% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,33 | 0,10 | 0,13 | ▲ 37,8% |
| Marjă netă (%) | -30,94 | 78,84 | 15,39 | 37,14 | 4,39 | -150,74 | ▼ 3.533,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 50 | 61 | 38 | 19 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.