CAPA.RO CONSTRUCT SRL
CUI: 17048712
J40/21062/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17048712
Cod înmatriculare
J40/21062/2004
EUID
ROONRC.J40/21062/2004
Data înmatriculării
2004-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Baraolt, 15, Biroul 1, 70000, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Baraolt
Număr:
15
Bloc:
Biroul 1
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.027 RON | 87.201 RON | 92.663 RON | −6.333 RON | −5.462 RON | 8.205 RON | 2.190 RON | 6.015 RON | −17.280 RON | 25.485 RON | 0 RON | 3.186 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 94.305 RON | 94.487 RON | 72.261 RON | 21.319 RON | 22.226 RON | 22.075 RON | 1.745 RON | 20.330 RON | 4.039 RON | 18.036 RON | 0 RON | 11.258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 48.286 RON | 48.492 RON | 60.399 RON | −12.390 RON | −11.907 RON | 11.440 RON | 1.299 RON | 10.141 RON | −8.350 RON | 19.790 RON | 0 RON | 6.269 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.036 RON | −4.036 RON | −4.036 RON | 7.835 RON | 854 RON | 6.981 RON | −12.386 RON | 20.221 RON | 0 RON | 6.731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUTNARIU CORINA DANIELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−12.386 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−4.036 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 258.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−4,0 K RON
Total Active 2022
7,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,0 K RON | 94,3 K RON | 48,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 87,2 K RON | 94,5 K RON | 48,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 92,7 K RON | 72,3 K RON | 60,4 K RON | 4,0 K RON |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 21,3 K RON | −12,4 K RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −19,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−12.386 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate854 RON (10.9%)
Active circulante7,0 K RON (89.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,7 K RON
Numerar250 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-51,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,5 K RON | 8,2 K RON | 310,6% |
| 2020 | 18,0 K RON | 22,1 K RON | 81,7% |
| 2021 | 19,8 K RON | 11,4 K RON | 173,0% |
| 2022 | 20,2 K RON | 7,8 K RON | 258,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,0 K RON | 94,3 K RON | 48,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 21,3 K RON | −12,4 K RON | −4,0 K RON | ▲ 67,4% |
| Total active | 8,2 K RON | 22,1 K RON | 11,4 K RON | 7,8 K RON | ▼ 31,5% |
| Capitaluri proprii | −17,3 K RON | 4,0 K RON | −8,4 K RON | −12,4 K RON | ▼ 48,3% |
| Datorii totale | 25,5 K RON | 18,0 K RON | 19,8 K RON | 20,2 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 1,13 | 0,51 | 0,35 | ▼ 32,6% |
| Marjă netă (%) | -7,28 | 22,61 | -25,66 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 17 | 22 | ▲ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 258.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.