PISCINE MAG S.R.L.
CUI: 45297247
J40/21066/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45297247
Cod înmatriculare
J40/21066/2021
EUID
ROONRC.J40/21066/2021
Data înmatriculării
2021-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BINELUI, 49, 1, 1, 4, 43, 4, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BINELUI
Număr:
49
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
43
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 39.050 RON | 39.050 RON | 1 RON | 37.877 RON | 39.049 RON | 39.249 RON | 0 RON | 39.249 RON | 38.077 RON | 1.172 RON | 0 RON | 22.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 283.873 RON | 283.873 RON | 16.372 RON | 261.387 RON | 267.501 RON | 303.431 RON | 0 RON | 303.431 RON | 299.464 RON | 3.967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 298.460 RON | 298.460 RON | 55.735 RON | 239.741 RON | 242.725 RON | 293.135 RON | 0 RON | 293.135 RON | 239.981 RON | 53.154 RON | 0 RON | 240.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.505 RON | 299.505 RON | 106.710 RON | 183.810 RON | 192.795 RON | 210.501 RON | 0 RON | 210.501 RON | 193.791 RON | 16.710 RON | 0 RON | 177.284 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN GEORGE - ADRIAN
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
299,5 K RON
Rezultat Net 2024
183,8 K RON
Total Active 2024
210,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,1 K RON | 283,9 K RON | 298,5 K RON | 299,5 K RON |
| Venituri totale | 39,1 K RON | 283,9 K RON | 298,5 K RON | 299,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1 RON | 16,4 K RON | 55,7 K RON | 106,7 K RON |
| Rezultat net | 37,9 K RON | 261,4 K RON | 239,7 K RON | 183,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 429,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante210,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe177,3 K RON
Numerar33,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,69 |
| Durata încasare (zile) | 216 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,4%
Marjă netă
61,4%
ROA
87,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,2 K RON | 39,2 K RON | 3,0% |
| 2022 | 4,0 K RON | 303,4 K RON | 1,3% |
| 2023 | 53,2 K RON | 293,1 K RON | 18,1% |
| 2024 | 16,7 K RON | 210,5 K RON | 7,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,1 K RON | 283,9 K RON | 298,5 K RON | 299,5 K RON | ▲ 0,4% |
| Rezultat net | 37,9 K RON | 261,4 K RON | 239,7 K RON | 183,8 K RON | ▼ 23,3% |
| Total active | 39,2 K RON | 303,4 K RON | 293,1 K RON | 210,5 K RON | ▼ 28,2% |
| Capitaluri proprii | 38,1 K RON | 299,5 K RON | 240,0 K RON | 193,8 K RON | ▼ 19,2% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 4,0 K RON | 53,2 K RON | 16,7 K RON | ▼ 68,6% |
| Lichiditate curentă | 33,49 | 76,49 | 5,51 | 12,60 | ▲ 128,4% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 92,08 | 80,33 | 61,37 | ▼ 23,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (183,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 429,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.