FLUVIAL TOUR SRL

CUI: 25137292 J40/2107/2009 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25137292

Cod înmatriculare J40/2107/2009

EUID ROONRC.J40/2107/2009

Data înmatriculării 2009-02-17

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 17 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOBRINA, 2, 49, 1, 10, 41, 22252, 2, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: DOBRINA

Număr: 2

Bloc: 49

Scară: 1

Etaj: 10

Apartament: 41

Cod poștal: 22252

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe
2019	3.165 RON	652 RON	2.513 RON	−1.835 RON	5.000 RON	7 RON
2020	3.165 RON	652 RON	2.513 RON	−1.835 RON	5.000 RON	7 RON
2021	3.165 RON	652 RON	2.513 RON	−1.835 RON	5.000 RON	7 RON
2022	3.165 RON	652 RON	2.513 RON	−1.835 RON	5.000 RON	7 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHĂIŢĂ PAUL

administrator

Bucureşti

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Capitaluri proprii negative (−1.835 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 158% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

0 RON

Rezultat Net 2022

0 RON

Total Active 2022

3,2 K RON

Scor Bonitate

35/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Rezultat net	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.835 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,50	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,50	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,50	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	0,63	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate652 RON (20.6%)

Active circulante2,5 K RON (79.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe7 RON

Numerar2,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	5,0 K RON	3,2 K RON	158,0%
2020	5,0 K RON	3,2 K RON	158,0%
2021	5,0 K RON	3,2 K RON	158,0%
2022	5,0 K RON	3,2 K RON	158,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Total active	3,2 K RON	3,2 K RON	3,2 K RON	3,2 K RON	▲ 0,0%
Capitaluri proprii	−1,8 K RON	−1,8 K RON	−1,8 K RON	−1,8 K RON	▲ 0,0%
Datorii totale	5,0 K RON	5,0 K RON	5,0 K RON	5,0 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,50	0,50	0,50	0,50	▲ 0,0%
Marjă netă (%)	–	–	–	–	–
Scor bonitate	27	35	35	35	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 158% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.