PAPER COUTURE S.R.L.
CUI: 38644645
J40/21095/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38644645
Cod înmatriculare
J40/21095/2017
EUID
ROONRC.J40/21095/2017
Data înmatriculării
2017-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ISTRU, 2A, A14D, 3, 32, 6, parter, cam. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ISTRU
Număr:
2A
Bloc:
A14D
Scară:
3
Apartament:
32
Completare adresă:
parter, cam. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.148 RON | 16.148 RON | 40.281 RON | −24.318 RON | −24.133 RON | 1.691 RON | 24 RON | 1.667 RON | −18.724 RON | 20.415 RON | 174 RON | 383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.450 RON | 1.450 RON | 1.136 RON | 271 RON | 314 RON | 1.926 RON | 0 RON | 1.926 RON | −18.453 RON | 20.379 RON | 150 RON | 383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.560 RON | 8.560 RON | 23.715 RON | −15.412 RON | −15.155 RON | 10.802 RON | 0 RON | 10.802 RON | −33.865 RON | 44.667 RON | 1.165 RON | 791 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 153.832 RON | 154.223 RON | 117.690 RON | 33.585 RON | 36.533 RON | 68.825 RON | 0 RON | 68.825 RON | 11.111 RON | 57.714 RON | 16.129 RON | 12.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HÂȚU ELENA-DELIA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
153,8 K RON
Rezultat Net 2022
33,6 K RON
Total Active 2022
68,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,1 K RON | 1,5 K RON | 8,6 K RON | 153,8 K RON |
| Venituri totale | 16,1 K RON | 1,5 K RON | 8,6 K RON | 154,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,3 K RON | 1,1 K RON | 23,7 K RON | 117,7 K RON |
| Rezultat net | −24,3 K RON | 271 RON | −15,4 K RON | 33,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 150,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante68,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,1 K RON
Creanțe12,5 K RON
Numerar40,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,54 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,28 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,8%
Marjă netă
21,8%
ROA
48,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,4 K RON | 1,7 K RON | 1.207,3% |
| 2020 | 20,4 K RON | 1,9 K RON | 1.058,1% |
| 2021 | 44,7 K RON | 10,8 K RON | 413,5% |
| 2022 | 57,7 K RON | 68,8 K RON | 83,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,1 K RON | 1,5 K RON | 8,6 K RON | 153,8 K RON | ▲ 1.697,1% |
| Rezultat net | −24,3 K RON | 271 RON | −15,4 K RON | 33,6 K RON | ▲ 317,9% |
| Total active | 1,7 K RON | 1,9 K RON | 10,8 K RON | 68,8 K RON | ▲ 537,2% |
| Capitaluri proprii | −18,7 K RON | −18,5 K RON | −33,9 K RON | 11,1 K RON | ▲ 132,8% |
| Datorii totale | 20,4 K RON | 20,4 K RON | 44,7 K RON | 57,7 K RON | ▲ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,09 | 0,24 | 1,19 | ▲ 393,2% |
| Marjă netă (%) | -150,59 | 18,69 | -180,05 | 21,83 | ▲ 112,1% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 27 | 80 | ▲ 196,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (33,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.