TOTAL ACCOUNT CONSULTING SRL
CUI: 17052160
J40/21112/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17052160
Cod înmatriculare
J40/21112/2004
EUID
ROONRC.J40/21112/2004
Data înmatriculării
2004-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Straja, 6C, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Straja
Număr:
6C
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.270 RON | 26.270 RON | 8.411 RON | 17.069 RON | 17.859 RON | 5.796 RON | 0 RON | 5.796 RON | −102.933 RON | 108.729 RON | 0 RON | 5.403 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 27.250 RON | 27.250 RON | 5.938 RON | 20.538 RON | 21.312 RON | 16.093 RON | 0 RON | 16.093 RON | −82.395 RON | 98.488 RON | 0 RON | 15.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 17.200 RON | 17.200 RON | 4.861 RON | 11.823 RON | 12.339 RON | 9.050 RON | 0 RON | 9.050 RON | −70.572 RON | 79.622 RON | 0 RON | 7.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 58.700 RON | 58.700 RON | 16.788 RON | 40.986 RON | 41.912 RON | 32.780 RON | 0 RON | 32.780 RON | −29.585 RON | 62.365 RON | 0 RON | 30.272 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 40.100 RON | 40.100 RON | 30.424 RON | 9.676 RON | 9.676 RON | 25.865 RON | 0 RON | 25.865 RON | −19.909 RON | 45.774 RON | 0 RON | 25.222 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 94.350 RON | 94.350 RON | 89.870 RON | 3.280 RON | 4.480 RON | 21.235 RON | 2.217 RON | 19.018 RON | −16.629 RON | 37.864 RON | 0 RON | 14.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 70.200 RON | 70.200 RON | 125.927 RON | −56.157 RON | −55.727 RON | 15.259 RON | 317 RON | 14.942 RON | −72.787 RON | 88.046 RON | 0 RON | 13.013 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RĂILEANU IOAN PAUL
administrator
Bucureşti
SĂLAV GABRIELA
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−72.787 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.157 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 577% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
70,2 K RON
Rezultat Net 2025
−56,2 K RON
Total Active 2025
15,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 27,3 K RON | 17,2 K RON | 58,7 K RON | 40,1 K RON | 94,4 K RON | 70,2 K RON |
| Venituri totale | 26,3 K RON | 27,3 K RON | 17,2 K RON | 58,7 K RON | 40,1 K RON | 94,4 K RON | 70,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 5,9 K RON | 4,9 K RON | 16,8 K RON | 30,4 K RON | 89,9 K RON | 125,9 K RON |
| Rezultat net | 17,1 K RON | 20,5 K RON | 11,8 K RON | 41,0 K RON | 9,7 K RON | 3,3 K RON | −56,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 89,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−72.787 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate317 RON (2.1%)
Active circulante14,9 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,0 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,39 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-79,4%
Marjă netă
-80,0%
ROA
-368,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,7 K RON | 5,8 K RON | 1.875,9% |
| 2020 | 98,5 K RON | 16,1 K RON | 612,0% |
| 2021 | 79,6 K RON | 9,1 K RON | 879,8% |
| 2022 | 62,4 K RON | 32,8 K RON | 190,3% |
| 2023 | 45,8 K RON | 25,9 K RON | 177,0% |
| 2024 | 37,9 K RON | 21,2 K RON | 178,3% |
| 2025 | 88,0 K RON | 15,3 K RON | 577,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 27,3 K RON | 17,2 K RON | 58,7 K RON | 40,1 K RON | 94,4 K RON | 70,2 K RON | ▼ 25,6% |
| Rezultat net | 17,1 K RON | 20,5 K RON | 11,8 K RON | 41,0 K RON | 9,7 K RON | 3,3 K RON | −56,2 K RON | ▼ 1.812,1% |
| Total active | 5,8 K RON | 16,1 K RON | 9,1 K RON | 32,8 K RON | 25,9 K RON | 21,2 K RON | 15,3 K RON | ▼ 28,1% |
| Capitaluri proprii | −102,9 K RON | −82,4 K RON | −70,6 K RON | −29,6 K RON | −19,9 K RON | −16,6 K RON | −72,8 K RON | ▼ 337,7% |
| Datorii totale | 108,7 K RON | 98,5 K RON | 79,6 K RON | 62,4 K RON | 45,8 K RON | 37,9 K RON | 88,0 K RON | ▲ 132,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,16 | 0,11 | 0,53 | 0,57 | 0,50 | 0,17 | ▼ 66,2% |
| Marjă netă (%) | 64,98 | 75,37 | 68,74 | 69,82 | 24,13 | 3,48 | -80,00 | ▼ 2.398,9% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 35 | 60 | 47 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 89,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 577% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.