NEGOTISUM PHYLUM S.R.L.

CUI: 47059225 J40/21114/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47059225
Cod înmatriculare J40/21114/2022
EUID ROONRC.J40/21114/2022
Data înmatriculării 2022-10-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ION URDĂREANU, 5A, P45, 6, 25, 50688, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: ION URDĂREANU
Număr: 5A
Bloc: P45
Etaj: 6
Apartament: 25
Cod poștal: 50688

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 13.680 RON 13.680 RON 419 RON 12.859 RON 13.261 RON 13.461 RON 0 RON 13.461 RON 13.059 RON 402 RON 0 RON 960 RON 0 RON 0 RON 0
2023 121.040 RON 121.101 RON 107.930 RON 11.048 RON 13.171 RON 30.985 RON 0 RON 30.985 RON 24.107 RON 6.878 RON 0 RON 6.871 RON 0 RON 0 RON 0
2024 216.811 RON 219.921 RON 186.918 RON 27.761 RON 33.003 RON 113.137 RON 50.673 RON 62.464 RON 42.301 RON 70.836 RON 0 RON 20.107 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STOICA LATIF
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  • Alte activităţi de servicii n.c.a.
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
216,8 K RON
Rezultat Net 2024
27,8 K RON
Total Active 2024
113,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 13,7 K RON 121,0 K RON 216,8 K RON
Venituri totale 13,7 K RON 121,1 K RON 219,9 K RON
Cheltuieli totale 419 RON 107,9 K RON 186,9 K RON
Rezultat net 12,9 K RON 11,0 K RON 27,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 320,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,88 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,60 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,60 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate50,7 K RON (44.8%)
Active circulante62,5 K RON (55.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe20,1 K RON
Numerar42,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 10,78
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,2%
Marjă netă
12,8%
ROA
24,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 402 RON 13,5 K RON 3,0%
2023 6,9 K RON 31,0 K RON 22,2%
2024 70,8 K RON 113,1 K RON 62,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 13,7 K RON 121,0 K RON 216,8 K RON ▲ 79,1%
Rezultat net 12,9 K RON 11,0 K RON 27,8 K RON ▲ 151,3%
Total active 13,5 K RON 31,0 K RON 113,1 K RON ▲ 265,1%
Capitaluri proprii 13,1 K RON 24,1 K RON 42,3 K RON ▲ 75,5%
Datorii totale 402 RON 6,9 K RON 70,8 K RON ▲ 929,9%
Lichiditate curentă 33,49 4,50 0,88 ▼ 80,4%
Marjă netă (%) 94,00 9,13 12,80 ▲ 40,2%
Scor bonitate 87 82 73 ▼ 11,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.